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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 655.00 | 3 515.00 | 1 140.00 | 4 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 933.00 | 58 645.00 | 21 288.00 | 79 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 911.00 | 113 493.00 | 15 418.00 | 128 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 577.00 | | 28 577.00 | 28 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 453.00 | 175 653.00 | 66 800.00 | 242 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 278 375.00 | 70 939.00 | 2 207 435.00 | 2 278 375.00 |
BZ Autres créances | 134 346.00 | | 134 346.00 | 134 346.00 |
CF Disponibilités | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 438.00 | | 47 438.00 | 47 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 466 946.00 | 70 939.00 | 2 396 006.00 | 2 466 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 399.00 | 246 593.00 | 2 462 806.00 | 2 709 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 571 722.00 | | | 571 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 131.00 | | | 512 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 854.00 | | | 1 094 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 349.00 | | | 24 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 647.00 | | | 267 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 949.00 | | | 796 949.00 |
EA Autres dettes | 102 956.00 | | | 102 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 050.00 | | | 176 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 952.00 | | | 1 367 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 806.00 | | | 2 462 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 952.00 | | | 1 367 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 349.00 | | | 24 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 524 008.00 | 219 726.00 | 5 743 734.00 | 5 524 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 524 008.00 | 219 726.00 | 5 743 734.00 | 5 524 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 984 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 914 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 917 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 957 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 025.00 | |
GE Autres charges | | | 318 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 273 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GN Différences positives de change | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 230 632.00 | | | 230 632.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 317 932.00 | | | 317 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 831.00 | | | 34 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 756.00 | | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 690.00 | | | 214 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 020 286.00 | | | 6 020 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 508 154.00 | | | 5 508 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 131.00 | | | 512 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 480.00 | | 7 030.00 | 237 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 376.00 | | | 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 057.00 | 242 453.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 057.00 | 208 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 941.00 | | 6 961.00 | 203 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 507.00 | | 69.00 | 28 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 427.00 | 19 527.00 | 1 301.00 | 157 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 313.00 | 201.00 | | 3 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 114.00 | 19 325.00 | 1 301.00 | 154 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
6T Sur comptes clients | 57 260.00 | 18 025.00 | 4 345.00 | 57 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 260.00 | 18 025.00 | 4 345.00 | 57 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 348.00 | 18 025.00 | 18 433.00 | 71 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 025.00 | 4 345.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 647.00 | 267 647.00 | | 267 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 076.00 | 215 076.00 | | 215 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 716.00 | 156 716.00 | | 156 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 245.00 | 38 245.00 | | 38 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 956.00 | 102 956.00 | | 102 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 050.00 | 176 050.00 | | 176 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 577.00 | | | 28 577.00 |
UX Autres créances clients | 2 148 093.00 | | | 2 148 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 151.00 | | | 21 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 281.00 | | | 130 281.00 |
VB T. V. A. | 62 497.00 | | | 62 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
VP Divers | 37 546.00 | | | 37 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 438.00 | | | 47 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 488 736.00 | 2 460 159.00 | 28 577.00 | 2 488 736.00 |
VW T.V.A. | 359 654.00 | 359 654.00 | | 359 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 952.00 | 1 367 952.00 | | 1 367 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 501.00 | | | 55 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 652.00 | | | 128 652.00 |
ST Autres comptes | 423 327.00 | | | 423 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 057.00 | | | 130 057.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 1 232 459.00 | | | 1 232 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 481.00 | | | 40 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 982.00 | | | 95 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 133 314.00 | | | 1 133 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 980.00 | | | 313 980.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 914 496.00 | | | 1 914 496.00 |