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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 155.00 | 5 822.00 | 332.00 | 6 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 155.00 | 136 063.00 | 18 091.00 | 154 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 590.00 | 209 471.00 | 45 119.00 | 254 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 629.00 | 351 358.00 | 73 270.00 | 424 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 637 012.00 | 49 953.00 | 1 587 058.00 | 1 637 012.00 |
BZ Autres créances | 210 843.00 | | 210 843.00 | 210 843.00 |
CF Disponibilités | 731 204.00 | | 731 204.00 | 731 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 163.00 | | 25 163.00 | 25 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 604 224.00 | 49 953.00 | 2 554 270.00 | 2 604 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 853.00 | 401 312.00 | 2 627 541.00 | 3 028 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 594.00 | | | 100 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
DH Report à nouveau | 786 063.00 | | | 786 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 896.00 | | | 262 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 136.00 | | | 1 161 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 395.00 | | | 236 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 851.00 | | | 767 851.00 |
EA Autres dettes | 169 343.00 | | | 169 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 491.00 | | | 287 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 404.00 | | | 1 466 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 541.00 | | | 2 627 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 404.00 | | | 1 466 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 862 798.00 | 147 339.00 | 5 010 138.00 | 4 862 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 862 798.00 | 147 339.00 | 5 010 138.00 | 4 862 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 197 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 000 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 744 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 678.00 | |
GE Autres charges | | | 200 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 006 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 721.00 | |
GN Différences positives de change | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 003.00 | | | 172 003.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200 157.00 | | | 200 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 092.00 | | | 149 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 092.00 | | | 149 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 668.00 | | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688.00 | | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 403.00 | | | 148 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 683.00 | | | 76 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 346 926.00 | | | 5 346 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 084 030.00 | | | 5 084 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 896.00 | | | 262 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 720.00 | | 13 576.00 | 411 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 376.00 | | | 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668.00 | 424 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 376.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292.00 | 418 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 036.00 | | 13 576.00 | 405 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 680.00 | 56 678.00 | | 294 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 176.00 | 646.00 | | 5 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 503.00 | 56 032.00 | | 289 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 402.00 | | 9 448.00 | 59 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 402.00 | | 9 448.00 | 59 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 402.00 | | 9 448.00 | 59 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 395.00 | 236 395.00 | | 236 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 852.00 | 144 852.00 | | 144 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 548.00 | 258 548.00 | | 258 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 343.00 | 169 343.00 | | 169 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 491.00 | 287 491.00 | | 287 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 577 267.00 | 1 577 267.00 | | 1 577 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149 092.00 | 149 092.00 | | 149 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 745.00 | 59 745.00 | | 59 745.00 |
VB T. V. A. | 31 725.00 | 31 725.00 | | 31 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VP Divers | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 498.00 | 26 498.00 | | 26 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 943.00 | 25 943.00 | | 25 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 171.00 | 1 873 019.00 | 152.00 | 1 873 171.00 |
VW T.V.A. | 325 278.00 | 325 278.00 | | 325 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 404.00 | 1 466 404.00 | | 1 466 404.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 22.00 | | | 22.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 770.00 | | | 47 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 685.00 | | | 121 685.00 |
ST Autres comptes | 336 422.00 | | | 336 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 377.00 | | | 210 377.00 |
YT Sous‐traitance | 1 331 824.00 | | | 1 331 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 103.00 | | | 43 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 873.00 | | | 90 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 045 920.00 | | | 1 045 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 037.00 | | | 290 037.00 |
ZE Dividendes | 221 130.00 | | | 221 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 000 309.00 | | | 2 000 309.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |