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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 155.00 | 5 176.00 | 979.00 | 6 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 402.00 | 112 959.00 | 38 443.00 | 151 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 341.00 | 176 544.00 | 76 797.00 | 253 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 720.00 | 294 680.00 | 117 040.00 | 411 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751 854.00 | 59 402.00 | 1 692 452.00 | 1 751 854.00 |
BZ Autres créances | 91 018.00 | | 91 018.00 | 91 018.00 |
CF Disponibilités | 451 923.00 | | 451 923.00 | 451 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 119.00 | | 24 119.00 | 24 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 080.00 | 59 402.00 | 2 263 678.00 | 2 323 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 801.00 | 354 082.00 | 2 380 718.00 | 2 734 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 594.00 | | | 100 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
DH Report à nouveau | 699 865.00 | | | 699 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 327.00 | | | 307 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 370.00 | | | 1 119 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 738.00 | | | 242 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 582.00 | | | 726 582.00 |
EA Autres dettes | 94 839.00 | | | 94 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 328.00 | | | 194 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 348.00 | | | 1 261 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 718.00 | | | 2 380 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 348.00 | | | 1 261 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 324 386.00 | 424 058.00 | 6 748 444.00 | 6 324 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 324 386.00 | 424 058.00 | 6 748 444.00 | 6 324 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 119 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 693 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 267 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 175 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 069.00 | |
GE Autres charges | | | 412 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 730 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 353.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 281 191.00 | | | 281 191.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 411 256.00 | | | 411 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 535.00 | | | 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535.00 | | | 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 553.00 | | | -1 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 828.00 | | | 84 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 126 178.00 | | | 7 126 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 818 850.00 | | | 6 818 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 327.00 | | | 307 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 173.00 | | 11 735.00 | 404 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 376.00 | | | 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 188.00 | 411 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 188.00 | 405 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 489.00 | | 11 735.00 | 397 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 799.00 | 60 069.00 | 4 188.00 | 238 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 474.00 | 701.00 | | 4 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 324.00 | 59 367.00 | 4 188.00 | 234 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 402.00 | | | 59 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 402.00 | | | 59 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 402.00 | | | 59 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 738.00 | 242 738.00 | | 242 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 856.00 | 81 856.00 | | 81 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 187.00 | 250 187.00 | | 250 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 839.00 | 94 839.00 | | 94 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 328.00 | 194 328.00 | | 194 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 680 809.00 | 1 680 809.00 | | 1 680 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 045.00 | 71 045.00 | | 71 045.00 |
VB T. V. A. | 50 342.00 | 50 342.00 | | 50 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 783.00 | 34 783.00 | | 34 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 548.00 | 41 548.00 | | 41 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 119.00 | 24 119.00 | | 24 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867 144.00 | 1 866 992.00 | 152.00 | 1 867 144.00 |
VW T.V.A. | 352 990.00 | 352 990.00 | | 352 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 348.00 | 1 261 348.00 | | 1 261 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 863.00 | | | 58 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 978.00 | | | 148 978.00 |
ST Autres comptes | 454 541.00 | | | 454 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 580.00 | | | 204 580.00 |
YT Sous‐traitance | 1 885 619.00 | | | 1 885 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 518.00 | | | 39 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 381.00 | | | 98 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 368 896.00 | | | 1 368 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 425 957.00 | | | 425 957.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 693 719.00 | | | 2 693 719.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |