| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 155.00 | 3 772.00 | 2 382.00 | 6 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 709.00 | 63 671.00 | 80 038.00 | 143 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 258.00 | 111 887.00 | 79 370.00 | 191 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 656.00 | | 37 656.00 | 37 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 448.00 | 179 332.00 | 200 116.00 | 379 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 854 831.00 | 60 902.00 | 1 793 929.00 | 1 854 831.00 |
BZ Autres créances | 174 883.00 | | 174 883.00 | 174 883.00 |
CF Disponibilités | 520 295.00 | | 520 295.00 | 520 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 539.00 | | 32 539.00 | 32 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 582 549.00 | 60 902.00 | 2 521 647.00 | 2 582 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 997.00 | 240 234.00 | 2 721 763.00 | 2 961 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 683 854.00 | | | 683 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 805.00 | | | 207 805.00 |
DL TOTAL (I) | 902 659.00 | | | 902 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729.00 | | | 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 436.00 | | | 459 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 195.00 | | | 952 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 311.00 | | | 74 311.00 |
EA Autres dettes | 75 166.00 | | | 75 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 264.00 | | | 257 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 104.00 | | | 1 819 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 763.00 | | | 2 721 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 819 104.00 | | | 1 819 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 729.00 | | | 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 495 581.00 | 164 613.00 | 6 660 195.00 | 6 495 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 495 581.00 | 164 613.00 | 6 660 195.00 | 6 495 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 000 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 467 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 393 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 321 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 936.00 | |
GE Autres charges | | | 357 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 710 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 317 941.00 | | | 317 941.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 356 351.00 | | | 356 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 785.00 | | | 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 540.00 | | | -2 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 369.00 | | | 80 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 001 697.00 | | | 7 001 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 793 891.00 | | | 6 793 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 805.00 | | | 207 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 453.00 | | 160 329.00 | 242 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 376.00 | | | 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 334.00 | 379 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 334.00 | 335 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 655.00 | | 1 500.00 | 4 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 844.00 | | 149 750.00 | 208 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 577.00 | | 9 079.00 | 28 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 653.00 | 26 227.00 | 22 548.00 | 175 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 515.00 | 257.00 | | 3 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 138.00 | 25 969.00 | 22 548.00 | 172 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 6.00 | |
6T Sur comptes clients | 70 939.00 | | 10 037.00 | 70 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 939.00 | | 10 037.00 | 70 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 939.00 | | 10 037.00 | 70 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 037.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 436.00 | 459 436.00 | | 459 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 484.00 | 285 484.00 | | 285 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 331.00 | 238 331.00 | | 238 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 311.00 | 74 311.00 | | 74 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 166.00 | 75 166.00 | | 75 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 264.00 | 257 264.00 | | 257 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 656.00 | | | 37 656.00 |
UX Autres créances clients | 1 781 992.00 | | | 1 781 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 837.00 | | | 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 839.00 | | | 72 839.00 |
VB T. V. A. | 75 777.00 | | | 75 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 263.00 | | | 49 263.00 |
VP Divers | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 559.00 | 59 559.00 | | 59 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 539.00 | | | 32 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 099 910.00 | 2 062 253.00 | 37 656.00 | 2 099 910.00 |
VW T.V.A. | 368 819.00 | 368 819.00 | | 368 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 104.00 | 1 819 104.00 | | 1 819 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 275.00 | | | 68 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 175 110.00 | | | 175 110.00 |
ST Autres comptes | 571 500.00 | | | 571 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 942.00 | | | 195 942.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 1 524 468.00 | | | 1 524 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 769.00 | | | 44 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 044.00 | | | 113 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 319 555.00 | | | 1 319 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 385 003.00 | | | 385 003.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 467 020.00 | | | 2 467 020.00 |