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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 219.00 | 9 604.00 | 21 615.00 | 31 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 155.00 | 152 957.00 | 1 197.00 | 154 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 771.00 | 250 635.00 | 87 136.00 | 337 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 098.00 | 413 197.00 | 113 901.00 | 527 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 660 328.00 | | 2 660 328.00 | 2 660 328.00 |
BZ Autres créances | 84 176.00 | | 84 176.00 | 84 176.00 |
CF Disponibilités | 840 427.00 | | 840 427.00 | 840 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 437.00 | | 31 437.00 | 31 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 616 368.00 | | 3 616 368.00 | 3 616 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 143 467.00 | 413 197.00 | 3 730 270.00 | 4 143 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 594.00 | | | 100 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
DH Report à nouveau | 950 214.00 | | | 950 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 205.00 | | | 515 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 597.00 | | | 1 577 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 843.00 | | | 226 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 405 742.00 | | | 1 405 742.00 |
EA Autres dettes | 185 696.00 | | | 185 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 993.00 | | | 326 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 672.00 | | | 2 152 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 730 270.00 | | | 3 730 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 152 672.00 | | | 2 152 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 019 723.00 | 20 438.00 | 8 040 161.00 | 8 019 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 019 723.00 | 20 438.00 | 8 040 161.00 | 8 019 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 228 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 094 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 533 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 316 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 690.00 | |
GE Autres charges | | | 436 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 542 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 470.00 | |
GN Différences positives de change | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 352.00 | | | 79 352.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 369 091.00 | | | 369 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 843.00 | | | -6 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 694.00 | | | 162 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 229 368.00 | | | 8 229 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 714 163.00 | | | 7 714 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 205.00 | | | 515 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 799.00 | | 100 874.00 | 435 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 575.00 | | 527 098.00 | 9 575.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 575.00 | | 491 926.00 | 9 575.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 005.00 | | 23 214.00 | 8 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 141.00 | | 76 360.00 | 425 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 652.00 | | 1 300.00 | 2 652.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 507.00 | 21 690.00 | | 391 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 167.00 | 3 436.00 | | 6 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 339.00 | 18 253.00 | | 385 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 953.00 | | 49 953.00 | 49 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 953.00 | | 49 953.00 | 49 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 953.00 | | 49 953.00 | 49 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 843.00 | 226 843.00 | | 226 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 192.00 | 389 192.00 | | 389 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 470.00 | 282 470.00 | | 282 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 486.00 | 61 486.00 | | 61 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 696.00 | 185 696.00 | | 185 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 993.00 | 326 993.00 | | 326 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
UX Autres créances clients | 2 660 328.00 | 2 660 328.00 | | 2 660 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 65 831.00 | 65 831.00 | | 65 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 887.00 | 41 887.00 | | 41 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 437.00 | 31 437.00 | | 31 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 779 893.00 | 2 775 941.00 | 3 952.00 | 2 779 893.00 |
VW T.V.A. | 630 706.00 | 630 706.00 | | 630 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 672.00 | 2 152 672.00 | | 2 152 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 347.00 | | | 66 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 634.00 | | | 68 634.00 |
ST Autres comptes | 358 179.00 | | | 358 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 526.00 | | | 217 526.00 |
YT Sous‐traitance | 2 429 037.00 | | | 2 429 037.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 554.00 | | | 36 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 901.00 | | | 102 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 653 550.00 | | | 1 653 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 519 102.00 | | | 519 102.00 |
ZE Dividendes | 500 175.00 | | | 500 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 094 337.00 | | | 3 094 337.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |