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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 155.00 | 4 474.00 | 1 681.00 | 6 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 402.00 | 88 095.00 | 63 307.00 | 151 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 794.00 | 146 229.00 | 99 565.00 | 245 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 173.00 | 238 799.00 | 165 374.00 | 404 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 427 154.00 | 59 402.00 | 2 367 752.00 | 2 427 154.00 |
BZ Autres créances | 98 605.00 | | 98 605.00 | 98 605.00 |
CF Disponibilités | 484 813.00 | | 484 813.00 | 484 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 494.00 | | 24 494.00 | 24 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 038 946.00 | 59 402.00 | 2 979 544.00 | 3 038 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 443 119.00 | 298 201.00 | 3 144 918.00 | 3 443 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 594.00 | | | 100 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 691 659.00 | | | 691 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 259.00 | | | 358 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 042.00 | | | 1 162 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 504.00 | | | 477 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 372.00 | | | 1 040 372.00 |
EA Autres dettes | 191 039.00 | | | 191 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 647.00 | | | 259 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 875.00 | | | 1 982 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 918.00 | | | 3 144 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 969 970.00 | | | 1 969 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 165 284.00 | 173 557.00 | 6 338 841.00 | 6 165 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 165 284.00 | 173 557.00 | 6 338 841.00 | 6 165 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 516 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 237 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 172 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 127 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 467.00 | |
GE Autres charges | | | 306 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 033 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 619.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 920.00 | | | 175 920.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 305 411.00 | | | 305 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 962.00 | | | 29 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 962.00 | | | 29 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 446.00 | | | 148 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 547 518.00 | | | 6 547 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 189 259.00 | | | 6 189 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 259.00 | | | 358 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 448.00 | | 62 228.00 | 379 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 376.00 | | | 376.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 504.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 504.00 | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 504.00 | 404 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 260.00 | | 62 228.00 | 335 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 656.00 | | | 37 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 332.00 | 59 467.00 | | 179 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 772.00 | 702.00 | | 3 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 559.00 | 58 765.00 | | 175 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 902.00 | | 1 500.00 | 60 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 902.00 | | 1 500.00 | 60 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 902.00 | | 1 500.00 | 60 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 504.00 | 477 504.00 | | 477 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 854.00 | 319 854.00 | | 319 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 078.00 | 206 078.00 | | 206 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 282.00 | 53 282.00 | | 53 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 039.00 | 191 039.00 | | 191 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 647.00 | 259 647.00 | | 259 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 2 356 109.00 | | | 2 356 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 045.00 | | | 71 045.00 |
VB T. V. A. | 71 687.00 | | | 71 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VP Divers | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 655.00 | 35 655.00 | | 35 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 494.00 | | | 24 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 550 406.00 | 2 550 254.00 | 152.00 | 2 550 406.00 |
VW T.V.A. | 425 501.00 | 425 501.00 | | 425 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 970.00 | 1 969 970.00 | | 1 969 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 727.00 | | | 60 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 071.00 | | | 152 071.00 |
ST Autres comptes | 387 915.00 | | | 387 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 214.00 | | | 208 214.00 |
YT Sous‐traitance | 1 489 036.00 | | | 1 489 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 289.00 | | | 48 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 016.00 | | | 109 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 242 755.00 | | | 1 242 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 369 786.00 | | | 369 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 237 239.00 | | | 2 237 239.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |