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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 005.00 | 6 167.00 | 1 838.00 | 8 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 155.00 | 151 291.00 | 2 864.00 | 154 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 411.00 | 234 048.00 | 27 362.00 | 261 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 799.00 | 391 507.00 | 44 292.00 | 435 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 065 248.00 | 49 953.00 | 2 015 294.00 | 2 065 248.00 |
BZ Autres créances | 73 382.00 | | 73 382.00 | 73 382.00 |
CF Disponibilités | 1 048 367.00 | | 1 048 367.00 | 1 048 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 769.00 | | 25 769.00 | 25 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 219 449.00 | 49 953.00 | 3 169 495.00 | 3 219 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 248.00 | 441 460.00 | 3 213 787.00 | 3 655 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 594.00 | | | 100 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
DH Report à nouveau | 1 048 959.00 | | | 1 048 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 429.00 | | | 401 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 566.00 | | | 1 562 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 004.00 | | | 363 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 594.00 | | | 884 594.00 |
EA Autres dettes | 85 391.00 | | | 85 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 302.00 | | | 316 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 221.00 | | | 1 651 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 787.00 | | | 3 213 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 221.00 | | | 1 651 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 948 733.00 | 66 012.00 | 6 014 745.00 | 5 948 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 948 733.00 | 66 012.00 | 6 014 745.00 | 5 948 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 073 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 242 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 991 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 113.00 | |
GE Autres charges | | | 255 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 640 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 261.00 | |
GN Différences positives de change | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 516.00 | 149 092.00 | | 100 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 683.00 | 149 092.00 | | 100 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 704.00 | 20.00 | | 6 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 704.00 | 689.00 | | 6 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 979.00 | 148 403.00 | | 93 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 212.00 | 76 683.00 | | 124 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 174 196.00 | 5 346 927.00 | | 6 174 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 772 766.00 | 5 084 031.00 | | 5 772 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 430.00 | 262 896.00 | | 401 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 629.00 | | 13 135.00 | 424 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 964.00 | 435 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 964.00 | 425 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 155.00 | | 1 850.00 | 6 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 321.00 | | 8 785.00 | 418 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 2 500.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 358.00 | 42 113.00 | 1 964.00 | 351 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 822.00 | 344.00 | | 5 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 535.00 | 41 768.00 | 1 964.00 | 345 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 953.00 | | | 49 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 953.00 | | | 49 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 953.00 | | | 49 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 004.00 | 363 004.00 | | 363 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 539.00 | 201 539.00 | | 201 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 785.00 | 180 785.00 | | 180 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 610.00 | 56 610.00 | | 56 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 391.00 | 85 391.00 | | 85 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 302.00 | 316 302.00 | | 316 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
UX Autres créances clients | 2 005 502.00 | 2 005 502.00 | | 2 005 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 745.00 | 59 745.00 | | 59 745.00 |
VB T. V. A. | 51 921.00 | 51 921.00 | | 51 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 643.00 | 49 643.00 | | 49 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167 051.00 | 2 164 399.00 | 2 652.00 | 2 167 051.00 |
VW T.V.A. | 396 015.00 | 396 015.00 | | 396 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 221.00 | 1 651 221.00 | | 1 651 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 903.00 | | | 54 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 071.00 | | | 68 071.00 |
ST Autres comptes | 252 873.00 | | | 252 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 900.00 | | | 214 900.00 |
YT Sous‐traitance | 1 706 319.00 | | | 1 706 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 589.00 | | | 78 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 219 714.00 | | | 1 219 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 386 731.00 | | | 386 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 242 164.00 | | | 2 242 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |