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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 255.00 | 11 899.00 | 6 355.00 | 18 255.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 844.00 | 85 636.00 | 110 208.00 | 195 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 644.00 | 30 454.00 | 22 190.00 | 52 644.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 744.00 | 127 989.00 | 157 755.00 | 285 744.00 |
BT Marchandises | 572 786.00 | | 572 786.00 | 572 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 515.00 | | 600 515.00 | 600 515.00 |
BZ Autres créances | 25 806.00 | | 25 806.00 | 25 806.00 |
CF Disponibilités | 66 522.00 | | 66 522.00 | 66 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 318.00 | | 1 266 318.00 | 1 266 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 063.00 | 127 989.00 | 1 424 074.00 | 1 552 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 597 174.00 | | | 597 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 774.00 | | | 109 774.00 |
DL TOTAL (I) | 722 348.00 | | | 722 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 636.00 | | | 159 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 993.00 | | | 136 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 825.00 | | | 304 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 636.00 | | | 86 636.00 |
EA Autres dettes | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 725.00 | | | 701 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 074.00 | | | 1 424 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 806.00 | | | 588 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 717.00 | | | 46 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 781.00 | | 43 962.00 | 246 781.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 285 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 255.00 | | | 32 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 526.00 | | 33 962.00 | 214 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 066.00 | 36 922.00 | | 91 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 419.00 | 3 480.00 | | 8 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 647.00 | 33 442.00 | | 82 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 825.00 | 304 825.00 | | 304 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 554.00 | 38 554.00 | | 38 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 600 515.00 | | | 600 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VB T. V. A. | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 717.00 | 46 717.00 | | 46 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 918.00 | | | 112 918.00 |
VI Groupe et associés | 136 993.00 | 136 993.00 | | 136 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 999 999 999.00 | | | 999 999 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 010.00 | 627 010.00 | 5 000.00 | 632 010.00 |
VW T.V.A. | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 725.00 | 588 806.00 | | 701 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 273.00 | | | 44 273.00 |
ST Autres comptes | 159 369.00 | | | 159 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 187 576.00 | | | 187 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 800.00 | | | 340 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 505.00 | | | 103 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 100.00 | | | 417 100.00 |