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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 255.00 | 15 289.00 | 2 965.00 | 18 255.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 844.00 | 116 342.00 | 79 502.00 | 195 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 018.00 | 32 668.00 | 22 350.00 | 55 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 118.00 | 164 300.00 | 118 818.00 | 283 118.00 |
BT Marchandises | 602 588.00 | | 602 588.00 | 602 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 946.00 | | 613 946.00 | 613 946.00 |
BZ Autres créances | 36 550.00 | | 36 550.00 | 36 550.00 |
CF Disponibilités | 98 032.00 | | 98 032.00 | 98 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 975.00 | | 1 369 975.00 | 1 369 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 093.00 | 164 300.00 | 1 488 793.00 | 1 653 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 706 948.00 | | | 706 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 192.00 | | | 93 192.00 |
DL TOTAL (I) | 815 541.00 | | | 815 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 771.00 | | | 199 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 667.00 | | | 116 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 425.00 | | | 258 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 936.00 | | | 88 936.00 |
EA Autres dettes | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 252.00 | | | 673 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 793.00 | | | 1 488 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 781.00 | | | 516 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 744.00 | | 4 892.00 | 285 744.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 518.00 | 283 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 518.00 | 250 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 255.00 | | | 32 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 489.00 | | 4 892.00 | 248 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 989.00 | 38 829.00 | 2 518.00 | 127 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 899.00 | 3 390.00 | | 11 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 090.00 | 35 439.00 | 2 518.00 | 116 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 425.00 | 258 425.00 | | 258 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 469.00 | 24 469.00 | | 24 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
UX Autres créances clients | 613 946.00 | | | 613 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VB T. V. A. | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 471.00 | | | 156 471.00 |
VI Groupe et associés | 116 667.00 | 116 667.00 | | 116 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -43 552.00 | | | -43 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 757.00 | | | 29 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 854.00 | 650 854.00 | | 650 854.00 |
VW T.V.A. | 40 235.00 | 40 235.00 | | 40 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 252.00 | 516 781.00 | | 673 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 187.00 | | | 35 187.00 |
ST Autres comptes | 163 482.00 | | | 163 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 189.00 | | | 33 189.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 137 182.00 | | | 137 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 131.00 | | | 351 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 904.00 | | | 91 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 042.00 | | | 369 042.00 |