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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 847.00 | 26 472.00 | 28 375.00 | 54 847.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 161.00 | 179 479.00 | 50 682.00 | 230 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 132.00 | 45 653.00 | 56 479.00 | 102 132.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 401 140.00 | 251 604.00 | 149 535.00 | 401 140.00 |
BT Marchandises | 744 200.00 | | 744 200.00 | 744 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 720 884.00 | 4 680.00 | 716 204.00 | 720 884.00 |
BZ Autres créances | 102 741.00 | | 102 741.00 | 102 741.00 |
CF Disponibilités | 25 441.00 | | 25 441.00 | 25 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 491.00 | 4 680.00 | 1 592 811.00 | 1 597 491.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 631.00 | 256 284.00 | 1 742 347.00 | 1 998 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 14 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 391 361.00 | 800 141.00 | | 391 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 555.00 | 77 220.00 | | 29 555.00 |
DL TOTAL (I) | 922 316.00 | 892 761.00 | | 922 316.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 123.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 123.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 729.00 | 154 780.00 | | 243 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 796.00 | 112 353.00 | | 103 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 818.00 | 295 721.00 | | 318 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 814.00 | 109 321.00 | | 146 814.00 |
EA Autres dettes | 4 819.00 | 7 158.00 | | 4 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 976.00 | 679 333.00 | | 817 976.00 |
ED (V) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 347.00 | 1 574 217.00 | | 1 742 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 571.00 | 653 044.00 | | 791 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 261.00 | 93 153.00 | | 79 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 245.00 | | 89 195.00 | 335 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 300.00 | 401 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 300.00 | 332 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 754.00 | | 34 093.00 | 34 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 491.00 | | 55 101.00 | 300 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 969.00 | 48 635.00 | | 202 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 925.00 | 7 547.00 | | 18 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 044.00 | 41 088.00 | | 184 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 818.00 | 318 818.00 | | 318 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 615.00 | 108 615.00 | | 108 615.00 |
UX Autres créances clients | 720 884.00 | 720 884.00 | | 720 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 261.00 | 79 261.00 | | 79 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 469.00 | 138 064.00 | 26 405.00 | 164 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -102 841.00 | | | -102 841.00 |
VP Divers | 102 741.00 | 102 741.00 | | 102 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 814.00 | 146 814.00 | | 146 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 850.00 | 827 850.00 | | 827 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 976.00 | 791 571.00 | 26 405.00 | 817 976.00 |