| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 822.00 | 45 827.00 | 21 995.00 | 67 822.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 073.00 | 230 141.00 | 77 932.00 | 308 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 343.00 | 63 754.00 | 45 589.00 | 109 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 239.00 | 339 722.00 | 159 517.00 | 499 239.00 |
BT Marchandises | 747 370.00 | | 747 370.00 | 747 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 685.00 | 4 391.00 | 918 294.00 | 922 685.00 |
BZ Autres créances | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
CF Disponibilités | 201 900.00 | | 201 900.00 | 201 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 754.00 | 4 391.00 | 1 890 363.00 | 1 894 754.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 858.00 | 344 113.00 | 2 053 745.00 | 2 397 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 955.00 | 30 955.00 | | 30 955.00 |
DG Autres réserves | 398 159.00 | 391 361.00 | | 398 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 963.00 | 6 798.00 | | 166 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 078.00 | 929 114.00 | | 1 096 078.00 |
DP Provisions pour risques | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 825.00 | 565 471.00 | | 313 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 640.00 | 71 770.00 | | 40 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 736.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 748.00 | 291 463.00 | | 317 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 702.00 | 207 372.00 | | 271 702.00 |
EA Autres dettes | 9 887.00 | 4 062.00 | | 9 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 802.00 | 1 172 875.00 | | 953 802.00 |
ED (V) | | 1 150.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 745.00 | 2 103 139.00 | | 2 053 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 740.00 | 709 050.00 | | 757 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70 061.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 300.00 | | 19 788.00 | 480 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 499 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 417 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 347.00 | | 4 475.00 | 77 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 953.00 | | 15 313.00 | 402 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 649.00 | 48 923.00 | 850.00 | 291 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 679.00 | 11 148.00 | | 34 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 970.00 | 37 775.00 | 850.00 | 256 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 865.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 726.00 | 665.00 | | 3 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 726.00 | 665.00 | | 3 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 726.00 | 4 530.00 | | 3 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 665.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 865.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 748.00 | 317 748.00 | | 317 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 253.00 | 107 253.00 | | 107 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 553.00 | 58 553.00 | | 58 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 917 416.00 | | | 917 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485.00 | | | 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
VB T. V. A. | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 825.00 | 117 763.00 | 196 062.00 | 313 825.00 |
VI Groupe et associés | 40 640.00 | 40 640.00 | | 40 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 585.00 | | | 31 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 484.00 | 945 484.00 | | 945 484.00 |
VW T.V.A. | 81 699.00 | 81 699.00 | | 81 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 802.00 | 757 740.00 | 196 062.00 | 953 802.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 037.00 | 23 733.00 | | 21 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 345.00 | 23 950.00 | | 23 345.00 |
ST Autres comptes | 226 388.00 | 198 538.00 | | 226 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 055.00 | 40 932.00 | | 53 055.00 |
YT Sous‐traitance | 207 836.00 | 150 553.00 | | 207 836.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 297.00 | 810.00 | | 1 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 258.00 | 7 801.00 | | 4 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 295.00 | 31 534.00 | | 25 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600 242.00 | | | 600 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 185.00 | | | 162 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 921.00 | 414 784.00 | | 511 921.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |