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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 754.00 | 18 924.00 | 1 829.00 | 20 754.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 014.00 | 146 339.00 | 67 674.00 | 214 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 176.00 | 37 704.00 | 25 472.00 | 63 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 244.00 | 202 968.00 | 132 276.00 | 335 244.00 |
BT Marchandises | 683 600.00 | | 683 600.00 | 683 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 231.00 | 24 366.00 | 587 865.00 | 612 231.00 |
BZ Autres créances | 40 673.00 | | 40 673.00 | 40 673.00 |
CF Disponibilités | 114 871.00 | | 114 871.00 | 114 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 184.00 | 24 366.00 | 1 439 818.00 | 1 464 184.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 552.00 | 227 334.00 | 1 574 217.00 | 1 801 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 800 141.00 | | | 800 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 220.00 | | | 77 220.00 |
DL TOTAL (I) | 892 761.00 | | | 892 761.00 |
DP Provisions pour risques | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 780.00 | | | 154 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 352.00 | | | 112 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 720.00 | | | 295 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 320.00 | | | 109 320.00 |
EA Autres dettes | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 333.00 | | | 679 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 217.00 | | | 1 574 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 044.00 | | | 653 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 152.00 | | | 93 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 118.00 | | 52 126.00 | 283 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 255.00 | | 2 499.00 | 32 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 863.00 | | 49 627.00 | 250 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 300.00 | 38 668.00 | | 164 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 289.00 | 3 635.00 | | 15 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 010.00 | 35 033.00 | | 149 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 123.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 24 366.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 366.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 489.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 366.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 720.00 | 295 720.00 | | 295 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 127.00 | 48 127.00 | | 48 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 460.00 | 30 460.00 | | 30 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
UX Autres créances clients | 612 231.00 | 612 231.00 | | 612 231.00 |
VB T. V. A. | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 152.00 | 93 152.00 | | 93 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 627.00 | 35 338.00 | 26 289.00 | 61 627.00 |
VI Groupe et associés | 112 352.00 | 112 352.00 | | 112 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 843.00 | | | 94 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 845.00 | 30 845.00 | | 30 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 294.00 | 654 294.00 | | 654 294.00 |
VW T.V.A. | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 333.00 | 653 044.00 | 26 289.00 | 679 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
ST Autres comptes | 180 568.00 | | | 180 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 935.00 | | | 39 935.00 |
YT Sous‐traitance | 248 562.00 | | | 248 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 933.00 | | | 415 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 831.00 | | | 134 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 322.00 | | | 498 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |