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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 822.00 | 56 981.00 | 10 841.00 | 67 822.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 659.00 | 261 807.00 | 94 852.00 | 356 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 192.00 | 74 122.00 | 52 070.00 | 126 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 674.00 | 392 911.00 | 171 763.00 | 564 674.00 |
BT Marchandises | 1 249 095.00 | | 1 249 095.00 | 1 249 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 658.00 | 4 391.00 | 817 267.00 | 821 658.00 |
BZ Autres créances | 16 877.00 | | 16 877.00 | 16 877.00 |
CF Disponibilités | 152 217.00 | | 152 217.00 | 152 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 624.00 | 4 391.00 | 2 237 233.00 | 2 241 624.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 613.00 | 397 302.00 | 2 411 312.00 | 2 808 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 955.00 | 30 955.00 | | 30 955.00 |
DG Autres réserves | 565 123.00 | 398 159.00 | | 565 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 571.00 | 166 963.00 | | 263 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 649.00 | 1 096 078.00 | | 1 359 649.00 |
DP Provisions pour risques | 2 315.00 | 3 865.00 | | 2 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 315.00 | 3 865.00 | | 2 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 885.00 | 313 825.00 | | 290 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 891.00 | 40 640.00 | | 80 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 837.00 | 317 748.00 | | 395 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 675.00 | 271 702.00 | | 270 675.00 |
EA Autres dettes | 11 060.00 | 9 887.00 | | 11 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 348.00 | 953 802.00 | | 1 049 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 312.00 | 2 053 745.00 | | 2 411 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 797.00 | 757 740.00 | | 908 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 239.00 | | 65 435.00 | 499 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 822.00 | | | 81 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 416.00 | | 65 435.00 | 417 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 722.00 | 53 189.00 | | 339 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 827.00 | 11 154.00 | | 45 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 895.00 | 42 034.00 | | 293 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 865.00 | 2 315.00 | 3 865.00 | 3 865.00 |
6T Sur comptes clients | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 256.00 | 2 315.00 | 3 865.00 | 8 256.00 |
UG ‐ Financières | | 2 315.00 | 3 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 837.00 | 395 837.00 | | 395 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 805.00 | 118 805.00 | | 118 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 871.00 | 56 871.00 | | 56 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
UX Autres créances clients | 816 388.00 | 816 388.00 | | 816 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VB T. V. A. | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 885.00 | 150 334.00 | 140 551.00 | 290 885.00 |
VI Groupe et associés | 80 891.00 | 80 891.00 | | 80 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 763.00 | | | 67 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 312.00 | 840 312.00 | | 840 312.00 |
VW T.V.A. | 75 065.00 | 75 065.00 | | 75 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 348.00 | 908 797.00 | 140 551.00 | 1 049 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 017.00 | 21 037.00 | | 23 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 348.00 | 23 345.00 | | 24 348.00 |
ST Autres comptes | 261 542.00 | 226 388.00 | | 261 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 032.00 | 53 055.00 | | 85 032.00 |
YT Sous‐traitance | 172 281.00 | 207 836.00 | | 172 281.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 922.00 | 1 297.00 | | 1 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 252.00 | 4 258.00 | | 7 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 269.00 | 25 295.00 | | 30 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 765 174.00 | 600 242.00 | | 765 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 373.00 | 162 185.00 | | 133 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 545 125.00 | 511 921.00 | | 545 125.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |