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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 347.00 | 34 679.00 | 28 669.00 | 63 347.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 359.00 | 203 374.00 | 89 986.00 | 293 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 594.00 | 53 597.00 | 55 997.00 | 109 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 300.00 | 291 649.00 | 188 651.00 | 480 300.00 |
BT Marchandises | 890 656.00 | | 890 656.00 | 890 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 964.00 | 3 726.00 | 531 238.00 | 534 964.00 |
BZ Autres créances | 70 398.00 | | 70 398.00 | 70 398.00 |
CF Disponibilités | 408 579.00 | | 408 579.00 | 408 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 214.00 | 3 726.00 | 1 914 488.00 | 1 918 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 514.00 | 295 375.00 | 2 103 139.00 | 2 398 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 955.00 | | | 30 955.00 |
DG Autres réserves | 391 361.00 | | | 391 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
DL TOTAL (I) | 929 114.00 | | | 929 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 471.00 | | | 565 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 770.00 | | | 71 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 736.00 | | | 32 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 463.00 | | | 291 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 372.00 | | | 207 372.00 |
EA Autres dettes | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 875.00 | | | 1 172 875.00 |
ED (V) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 139.00 | | | 2 103 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 050.00 | | | 709 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 061.00 | | | 70 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 140.00 | | 100 527.00 | 401 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 366.00 | 480 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 366.00 | 402 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 847.00 | | 8 500.00 | 68 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 292.00 | | 92 027.00 | 332 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 604.00 | 61 411.00 | 21 366.00 | 251 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 472.00 | 8 207.00 | | 26 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 132.00 | 53 204.00 | 21 366.00 | 225 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 680.00 | | 954.00 | 4 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 680.00 | | 954.00 | 4 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 680.00 | | 954.00 | 4 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 463.00 | 291 463.00 | | 291 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 561.00 | 80 561.00 | | 80 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 430.00 | 83 430.00 | | 83 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
UX Autres créances clients | 530 493.00 | 530 493.00 | | 530 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VB T. V. A. | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 061.00 | 70 061.00 | | 70 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 410.00 | 31 585.00 | 463 825.00 | 495 410.00 |
VI Groupe et associés | 71 770.00 | 71 770.00 | | 71 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 478 000.00 | | | 478 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 059.00 | | | 147 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 978.00 | 618 978.00 | | 618 978.00 |
VW T.V.A. | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 139.00 | 676 314.00 | 463 825.00 | 1 140 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 733.00 | | | 23 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
ST Autres comptes | 198 538.00 | | | 198 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 932.00 | | | 40 932.00 |
YT Sous‐traitance | 150 553.00 | | | 150 553.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 810.00 | | | 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 369.00 | | | 154 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 784.00 | | | 414 784.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |