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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 460.00 | 11 245.00 | 1 215.00 | 12 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 544.00 | 276 585.00 | 315 959.00 | 592 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 269.00 | 295 895.00 | 1 467 374.00 | 1 763 269.00 |
BT Marchandises | 106 719.00 | | 106 719.00 | 106 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 635.00 | | 49 635.00 | 49 635.00 |
BZ Autres créances | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
CF Disponibilités | 479 238.00 | | 479 238.00 | 479 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 535.00 | | 644 535.00 | 644 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 804.00 | 295 895.00 | 2 111 909.00 | 2 407 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DG Autres réserves | 381 000.00 | 342 000.00 | | 381 000.00 |
DH Report à nouveau | 695.00 | 431.00 | | 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 586.00 | 139 264.00 | | 135 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 281.00 | 1 559 695.00 | | 1 595 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 456.00 | 330 002.00 | | 294 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 290.00 | 38 874.00 | | 44 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 734.00 | 137 819.00 | | 118 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 149.00 | 88 972.00 | | 59 149.00 |
EA Autres dettes | | 12 811.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 516 628.00 | 608 477.00 | | 516 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 909.00 | 2 168 172.00 | | 2 111 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 018.00 | 314 547.00 | | 259 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 046 789.00 | | 2 046 789.00 | 2 046 789.00 |
FG Production vendue services | 28 292.00 | | 28 292.00 | 28 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 075 081.00 | | 2 075 081.00 | 2 075 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 412 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 532.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 733.00 | 5 416.00 | | 4 733.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 635.00 | 23 731.00 | | 20 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 423.00 | 56 113.00 | | 54 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 988.00 | 2 113 129.00 | | 2 095 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 402.00 | 1 973 865.00 | | 1 960 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 586.00 | 139 264.00 | | 135 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 465.00 | | 52 124.00 | 1 736 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 321.00 | 1 763 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 158 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 321.00 | 605 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 158 065.00 | | | 1 158 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 200.00 | | 52 124.00 | 578 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 084.00 | 41 532.00 | 20 721.00 | 275 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 019.00 | 41 532.00 | 20 721.00 | 267 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 734.00 | 118 734.00 | | 118 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 860.00 | 42 860.00 | | 42 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 49 635.00 | | | 49 635.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | | | 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 930.00 | 36 320.00 | 152 566.00 | 293 930.00 |
VI Groupe et associés | 43 892.00 | 43 892.00 | | 43 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 619.00 | | | 35 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 738.00 | 58 738.00 | | 58 738.00 |
VW T.V.A. | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 628.00 | 259 018.00 | 152 566.00 | 516 628.00 |