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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 460.00 | 11 528.00 | 931.00 | 12 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 935.00 | 321 893.00 | 273 041.00 | 594 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 660.00 | 341 487.00 | 1 424 173.00 | 1 765 660.00 |
BT Marchandises | 104 989.00 | | 104 989.00 | 104 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 667.00 | | 33 667.00 | 33 667.00 |
BZ Autres créances | 30 504.00 | | 30 504.00 | 30 504.00 |
CF Disponibilités | 570 248.00 | | 570 248.00 | 570 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 167.00 | | 741 167.00 | 741 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 827.00 | 341 487.00 | 2 165 340.00 | 2 506 827.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DG Autres réserves | 466 500.00 | | | 466 500.00 |
DH Report à nouveau | 781.00 | | | 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 545.00 | | | 94 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 826.00 | | | 1 639 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 051.00 | | | 258 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 103.00 | | | 49 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 348.00 | | | 163 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 805.00 | | | 50 805.00 |
EA Autres dettes | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 514.00 | | | 525 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 340.00 | | | 2 165 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 938.00 | | | 304 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 732 979.00 | | 1 732 979.00 | 1 732 979.00 |
FG Production vendue services | 192 738.00 | | 192 738.00 | 192 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 717.00 | | 1 925 717.00 | 1 925 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 312 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 874.00 | | | -1 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 082.00 | | | 36 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 333.00 | | | 1 948 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 788.00 | | | 1 853 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 545.00 | | | 94 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 349.00 | 163 349.00 | | 163 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 085.00 | 35 085.00 | | 35 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 668.00 | | | 33 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VB T. V. A. | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 611.00 | 37 034.00 | 151 568.00 | 257 611.00 |
VI Groupe et associés | 48 755.00 | 48 755.00 | | 48 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 228.00 | | | 25 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 115.00 | 65 115.00 | | 65 115.00 |
VW T.V.A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 515.00 | 304 938.00 | 151 568.00 | 525 515.00 |