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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 690.00 | 11 868.00 | 1 821.00 | 13 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 935.00 | 367 201.00 | 227 734.00 | 594 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 890.00 | 387 134.00 | 1 379 756.00 | 1 766 890.00 |
BT Marchandises | 114 812.00 | | 114 812.00 | 114 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 340.00 | | 35 340.00 | 35 340.00 |
BZ Autres créances | 18 898.00 | | 18 898.00 | 18 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 960.00 | | 197 960.00 | 197 960.00 |
CF Disponibilités | 419 531.00 | | 419 531.00 | 419 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 411.00 | | 787 411.00 | 787 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 302.00 | 387 134.00 | 2 167 168.00 | 2 554 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DG Autres réserves | 511 000.00 | | | 511 000.00 |
DH Report à nouveau | 826.00 | | | 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 481.00 | | | 94 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 307.00 | | | 1 684 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 171.00 | | | 221 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 980.00 | | | 43 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 517.00 | | | 170 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 258.00 | | | 41 258.00 |
EA Autres dettes | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 860.00 | | | 482 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 168.00 | | | 2 167 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 046.00 | | | 300 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 704 473.00 | | 1 704 473.00 | 1 704 473.00 |
FG Production vendue services | 192 271.00 | | 192 271.00 | 192 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 744.00 | | 1 896 744.00 | 1 896 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 294 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 647.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 211.00 | | | -2 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 113.00 | | | 32 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 742.00 | | | 1 920 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 260.00 | | | 1 826 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 481.00 | | | 94 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 518.00 | 170 518.00 | | 170 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 341.00 | 35 341.00 | | 35 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VB T. V. A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 576.00 | 37 763.00 | 158 629.00 | 220 576.00 |
VI Groupe et associés | 43 682.00 | 43 682.00 | | 43 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 267.00 | 55 267.00 | | 55 267.00 |
VW T.V.A. | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 860.00 | 300 047.00 | 158 629.00 | 482 860.00 |