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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 224.00 | 12 460.00 | 763.00 | 13 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 756.00 | 446 825.00 | 161 931.00 | 608 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 245.00 | 467 351.00 | 1 312 894.00 | 1 780 245.00 |
BT Marchandises | 95 581.00 | | 95 581.00 | 95 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 690.00 | | 34 690.00 | 34 690.00 |
BZ Autres créances | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 975.00 | | 247 975.00 | 247 975.00 |
CF Disponibilités | 317 684.00 | | 317 684.00 | 317 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 243.00 | | 705 243.00 | 705 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 489.00 | 467 351.00 | 2 018 138.00 | 2 485 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DG Autres réserves | 503 996.00 | | | 503 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 907.00 | | | 85 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 904.00 | | | 1 667 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 779.00 | | | 144 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 694.00 | | | 34 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 617.00 | | | 116 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 178.00 | | | 35 178.00 |
EA Autres dettes | 18 964.00 | | | 18 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 234.00 | | | 350 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 138.00 | | | 2 018 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 190.00 | | | 245 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 792 754.00 | | 1 792 754.00 | 1 792 754.00 |
FG Production vendue services | 263 749.00 | | 263 749.00 | 263 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 504.00 | | 2 056 504.00 | 2 056 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 439 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 736.00 | | | -2 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 861.00 | | | 2 079 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 953.00 | | | 1 993 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 907.00 | | | 85 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 618.00 | 116 618.00 | | 116 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 690.00 | 34 690.00 | | 34 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 308.00 | 39 264.00 | 105 044.00 | 144 308.00 |
VI Groupe et associés | 34 503.00 | 34 503.00 | | 34 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 161.00 | 44 158.00 | | 44 161.00 |
VW T.V.A. | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 234.00 | 245 190.00 | 105 044.00 | 350 234.00 |