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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 224.00 | 12 788.00 | 435.00 | 13 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 216.00 | 478 271.00 | 132 945.00 | 611 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 705.00 | 499 124.00 | 1 283 581.00 | 1 782 705.00 |
BT Marchandises | 89 787.00 | | 89 787.00 | 89 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 208.00 | | 27 208.00 | 27 208.00 |
BZ Autres créances | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 370.00 | | 249 370.00 | 249 370.00 |
CF Disponibilités | 436 393.00 | | 436 393.00 | 436 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 738.00 | | 813 738.00 | 813 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 444.00 | 499 124.00 | 2 097 319.00 | 2 596 444.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DG Autres réserves | 479 900.00 | | | 479 900.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 962.00 | | | 122 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 866.00 | | | 1 680 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 558.00 | | | 105 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 648.00 | | | 76 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 187.00 | | | 173 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 187.00 | | | 50 187.00 |
EA Autres dettes | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 452.00 | | | 416 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 319.00 | | | 2 097 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 444.00 | | | 351 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 824 183.00 | | 1 824 183.00 | 1 824 183.00 |
FG Production vendue services | 291 678.00 | | 291 678.00 | 291 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 115 861.00 | | 2 115 861.00 | 2 115 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 466 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 780.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 314.00 | | | -3 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 020.00 | | | 43 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 599.00 | | | 2 157 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 636.00 | | | 2 034 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 962.00 | | | 122 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 187.00 | 173 187.00 | | 173 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 044.00 | 40 036.00 | 65 008.00 | 105 044.00 |
VI Groupe et associés | 76 506.00 | 76 506.00 | | 76 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 348.00 | 38 348.00 | | 38 348.00 |
VW T.V.A. | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 452.00 | 351 444.00 | 65 008.00 | 416 452.00 |