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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 690.00 | 12 397.00 | 1 292.00 | 13 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 175.00 | 412 573.00 | 185 602.00 | 598 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 130.00 | 433 035.00 | 1 337 095.00 | 1 770 130.00 |
BT Marchandises | 100 962.00 | | 100 962.00 | 100 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 406.00 | | 30 406.00 | 30 406.00 |
BZ Autres créances | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 975.00 | | 247 975.00 | 247 975.00 |
CF Disponibilités | 349 639.00 | | 349 639.00 | 349 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 956.00 | | 743 956.00 | 743 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 087.00 | 433 035.00 | 2 081 052.00 | 2 514 087.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DG Autres réserves | 515 400.00 | | | 515 400.00 |
DH Report à nouveau | 907.00 | | | 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 688.00 | | | 97 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 996.00 | | | 1 691 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 397.00 | | | 183 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 058.00 | | | 36 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 957.00 | | | 131 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 468.00 | | | 30 468.00 |
EA Autres dettes | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 055.00 | | | 389 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 052.00 | | | 2 081 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 748.00 | | | 244 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 885 839.00 | | 1 885 839.00 | 1 885 839.00 |
FG Production vendue services | 223 662.00 | | 223 662.00 | 223 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109 502.00 | | 2 109 502.00 | 2 109 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 467 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 734.00 | | | -2 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 869.00 | | | 2 138 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 180.00 | | | 2 041 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 688.00 | | | 97 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 957.00 | 131 957.00 | | 131 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 406.00 | 30 406.00 | | 30 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 813.00 | 38 506.00 | 144 308.00 | 182 813.00 |
VI Groupe et associés | 35 811.00 | 35 811.00 | | 35 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 539.00 | 45 539.00 | | 45 539.00 |
VW T.V.A. | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 056.00 | 244 748.00 | 144 308.00 | 389 056.00 |