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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 434.00 | 15 722.00 | 4 711.00 | 20 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 437.00 | 485 343.00 | 111 093.00 | 596 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 136.00 | 509 131.00 | 1 266 004.00 | 1 775 136.00 |
BT Marchandises | 95 294.00 | | 95 294.00 | 95 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 808.00 | | 73 808.00 | 73 808.00 |
BZ Autres créances | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 370.00 | | 249 370.00 | 249 370.00 |
CF Disponibilités | 351 092.00 | | 351 092.00 | 351 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 308.00 | | 784 308.00 | 784 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 445.00 | 509 131.00 | 2 050 313.00 | 2 559 445.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DG Autres réserves | 492 800.00 | 479 900.00 | | 492 800.00 |
DH Report à nouveau | 66.00 | 4.00 | | 66.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 832.00 | 122 962.00 | | 131 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 699.00 | 1 680 866.00 | | 1 702 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 580.00 | 105 558.00 | | 65 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 086.00 | 76 648.00 | | 12 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 112.00 | 173 187.00 | | 228 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 635.00 | 50 187.00 | | 32 635.00 |
EA Autres dettes | 9 198.00 | 10 871.00 | | 9 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 613.00 | 416 452.00 | | 347 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 313.00 | 2 097 319.00 | | 2 050 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 429.00 | 351 444.00 | | 323 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 113.00 | 228 113.00 | | 228 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 73 809.00 | 73 809.00 | | 73 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VB T. V. A. | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 008.00 | 40 824.00 | 24 184.00 | 65 008.00 |
VI Groupe et associés | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 712.00 | 88 712.00 | | 88 712.00 |
VW T.V.A. | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 615.00 | 323 431.00 | 24 184.00 | 347 615.00 |