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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 594.00 | 78 812.00 | 127 781.00 | 206 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 555 731.00 | 1 728 312.00 | 1 827 419.00 | 3 555 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 270.00 | 62 333.00 | 75 937.00 | 138 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 919 117.00 | 1 869 457.00 | 2 049 659.00 | 3 919 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 226.00 | 20 100.00 | 407 128.00 | 427 226.00 |
BN En cours de production de biens | 336 123.00 | | 336 123.00 | 336 123.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 118.00 | | 92 118.00 | 92 118.00 |
BT Marchandises | 28 330.00 | | 28 330.00 | 28 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 497.00 | | 1 100 497.00 | 1 100 497.00 |
BZ Autres créances | 1 032 403.00 | | 1 032 403.00 | 1 032 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 815.00 | | 271 815.00 | 271 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 286 611.00 | 20 100.00 | 3 266 511.00 | 3 286 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 205 728.00 | 1 889 557.00 | 5 316 171.00 | 7 205 728.00 |
CU Autres participations | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 344 649.00 | 344 649.00 | | 344 649.00 |
DH Report à nouveau | 1 045 564.00 | 540 713.00 | | 1 045 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 355.00 | 729 852.00 | | 94 355.00 |
DK Provisions réglementées | 160 712.00 | 149 953.00 | | 160 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 281.00 | 2 095 166.00 | | 1 975 281.00 |
DP Provisions pour risques | 15 494.00 | 40 494.00 | | 15 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 511.00 | 32 620.00 | | 44 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 005.00 | 73 114.00 | | 60 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 159.00 | 49 998.00 | | 85 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 757.00 | 1 120 252.00 | | 838 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 889.00 | 584 414.00 | | 351 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 788.00 | 57 753.00 | | 27 788.00 |
EA Autres dettes | 1 977 294.00 | 1 367 594.00 | | 1 977 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 280 885.00 | 3 180 011.00 | | 3 280 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 316 171.00 | 5 348 291.00 | | 5 316 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 584.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 065 565.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 175 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 258 661.00 | |
FM Production stockée | | | 251 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 537 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 573 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 119 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 891.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 435 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 178.00 | 10 618.00 | | 1 178.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 016.00 | 9 272.00 | | 10 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 193.00 | 19 890.00 | | 11 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 178.00 | 464.00 | | 1 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 775.00 | 21 021.00 | | 20 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 953.00 | 21 486.00 | | 21 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 760.00 | -1 596.00 | | -10 760.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 645.00 | 9 107.00 | | 12 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 231.00 | 309 266.00 | | -20 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 549 278.00 | 15 592 336.00 | | 12 549 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 454 923.00 | 14 862 484.00 | | 12 454 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 355.00 | 729 852.00 | | 94 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 149 953.00 | 20 775.00 | 10 016.00 | 149 953.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 114.00 | 11 891.00 | 25 000.00 | 73 114.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 167.00 | 32 666.00 | 35 016.00 | 243 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 891.00 | 25 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 775.00 | 10 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 159.00 | 85 159.00 | | 85 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 757.00 | 838 757.00 | | 838 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 394.00 | 126 394.00 | | 126 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 367.00 | 134 367.00 | | 134 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 786.00 | 27 788.00 | | 27 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UP Prêts | 4 803.00 | 854.00 | | 4 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 497.00 | | | 1 100 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | | | 139.00 |
VB T. V. A. | 60 853.00 | | | 60 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 159.00 | 85 159.00 | | 85 159.00 |
VI Groupe et associés | 1 976 600.00 | 1 976 600.00 | | 1 976 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 377 722.00 | | | 377 722.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 541.00 | | | 571 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 915.00 | | | 271 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 410 129.00 | 2 406 180.00 | 3 949.00 | 2 410 129.00 |
VW T.V.A. | 89 657.00 | 89 657.00 | | 89 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 280 885.00 | 3 280 885.00 | | 3 280 885.00 |