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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 189.00 | 192 390.00 | 14 798.00 | 207 189.00 |
AP Constructions | 40 195.00 | 10 063.00 | 30 133.00 | 40 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 143 335.00 | 1 932 271.00 | 1 211 065.00 | 3 143 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 570.00 | 106 005.00 | 66 565.00 | 172 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 230 588.00 | | 5 230 588.00 | 5 230 588.00 |
BF Prêts | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 799 870.00 | 2 240 729.00 | 6 559 142.00 | 8 799 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 565.00 | | 358 565.00 | 358 565.00 |
BN En cours de production de biens | 364 726.00 | | 364 726.00 | 364 726.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 143.00 | 11 035.00 | 90 108.00 | 101 143.00 |
BT Marchandises | 26 497.00 | 2 194.00 | 24 303.00 | 26 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 629.00 | 682.00 | 1 160 947.00 | 1 161 629.00 |
BZ Autres créances | 1 232 591.00 | | 1 232 591.00 | 1 232 591.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 359 710.00 | | 359 710.00 | 359 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 604 862.00 | 13 911.00 | 3 590 951.00 | 3 604 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 404 732.00 | 2 254 640.00 | 10 150 092.00 | 12 404 732.00 |
CU Autres participations | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 344 649.00 | 344 649.00 | | 344 649.00 |
DH Report à nouveau | 1 264 992.00 | 1 047 477.00 | | 1 264 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 332.00 | 217 514.00 | | 298 332.00 |
DK Provisions réglementées | 115 715.00 | 168 117.00 | | 115 715.00 |
DL TOTAL (I) | 2 353 689.00 | 2 107 758.00 | | 2 353 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 302.00 | 38 724.00 | | 41 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 302.00 | 38 724.00 | | 41 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 434.00 | | | 55 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 361 817.00 | | | 4 361 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 813.00 | 936 166.00 | | 785 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 934.00 | 363 938.00 | | 455 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 057 892.00 | 7 367.00 | | 1 057 892.00 |
EA Autres dettes | 1 038 212.00 | 1 000 233.00 | | 1 038 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 755 101.00 | 2 307 704.00 | | 7 755 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 150 092.00 | 4 454 185.00 | | 10 150 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 403.00 | | 97 403.00 | 97 403.00 |
FD Production vendue biens | 3 076 824.00 | 10 057 573.00 | 13 134 397.00 | 3 076 824.00 |
FG Production vendue services | 791 537.00 | 166 150.00 | 957 687.00 | 791 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 965 765.00 | 10 223 723.00 | 14 189 487.00 | 3 965 765.00 |
FM Production stockée | | | 101 137.00 | |
FN Production immobilisée | | | -3 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 300 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 260 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 708 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 703.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 911.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 822 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 050.00 | 15 954.00 | | 67 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 050.00 | 15 954.00 | | 76 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 283.00 | | | 197 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 648.00 | 17 498.00 | | 14 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 932.00 | 17 498.00 | | 211 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 882.00 | -1 545.00 | | -135 882.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 345.00 | 7 262.00 | | 38 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 919.00 | -48 729.00 | | -6 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 377 335.00 | 12 139 603.00 | | 14 377 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 079 003.00 | 11 922 088.00 | | 14 079 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 332.00 | 217 514.00 | | 298 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 021 668.00 | | 5 509 609.00 | 4 021 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 732.00 | 5 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 731 406.00 | 8 799 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 730 674.00 | 8 586 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 189.00 | | | 207 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 807 753.00 | | 5 509 609.00 | 3 807 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 168 117.00 | 14 648.00 | 67 050.00 | 168 117.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 724.00 | 13 112.00 | 10 534.00 | 38 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 841.00 | 27 760.00 | 77 584.00 | 206 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 112.00 | 10 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 813.00 | 785 813.00 | | 785 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 573.00 | 187 573.00 | | 187 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 577.00 | 138 577.00 | | 138 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 057 892.00 | 1 057 892.00 | | 1 057 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 629.00 | 1 161 629.00 | | 1 161 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 533.00 | 37 533.00 | | 37 533.00 |
VB T. V. A. | 233 243.00 | 233 243.00 | | 233 243.00 |
VI Groupe et associés | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 324.00 | 152 324.00 | | 152 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
VP Divers | 793 838.00 | 793 838.00 | | 793 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 395 025.00 | 2 395 025.00 | | 2 395 025.00 |
VW T.V.A. | 109 801.00 | 109 801.00 | | 109 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 337 850.00 | 3 337 850.00 | | 3 337 850.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 36.00 | | 32.00 |