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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 189.00 | 155 399.00 | 51 789.00 | 207 189.00 |
AP Constructions | 36 695.00 | 6 102.00 | 30 593.00 | 36 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 604 215.00 | 2 224 308.00 | 1 379 907.00 | 3 604 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 578.00 | 91 607.00 | 71 972.00 | 163 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BF Prêts | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 021 667.00 | 2 477 417.00 | 1 544 251.00 | 4 021 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 623.00 | | 175 623.00 | 175 623.00 |
BN En cours de production de biens | 273 562.00 | | 273 562.00 | 273 562.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 170.00 | | 91 170.00 | 91 170.00 |
BT Marchandises | 30 877.00 | | 30 877.00 | 30 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 282.00 | | 938 282.00 | 938 282.00 |
BZ Autres créances | 946 531.00 | | 946 531.00 | 946 531.00 |
CF Disponibilités | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452 393.00 | | 452 393.00 | 452 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 909 935.00 | | 2 909 935.00 | 2 909 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 931 602.00 | 2 477 417.00 | 4 454 185.00 | 6 931 602.00 |
CU Autres participations | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 344 649.00 | 344 649.00 | | 344 649.00 |
DH Report à nouveau | 1 047 477.00 | 1 109 919.00 | | 1 047 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 514.00 | -62 442.00 | | 217 514.00 |
DK Provisions réglementées | 168 117.00 | 166 572.00 | | 168 117.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 758.00 | 1 888 699.00 | | 2 107 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 724.00 | 57 726.00 | | 38 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 724.00 | 57 726.00 | | 38 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 166.00 | 929 799.00 | | 936 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 938.00 | 574 183.00 | | 363 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 367.00 | 11 112.00 | | 7 367.00 |
EA Autres dettes | 1 000 233.00 | 1 027 100.00 | | 1 000 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 704.00 | 2 542 194.00 | | 2 307 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 454 185.00 | 4 488 618.00 | | 4 454 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 716.00 | | 80 716.00 | 80 716.00 |
FD Production vendue biens | 2 481 187.00 | 7 486 524.00 | 9 967 712.00 | 2 481 187.00 |
FG Production vendue services | 1 779 610.00 | 191 985.00 | 1 971 595.00 | 1 779 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 341 514.00 | 7 678 510.00 | 12 020 023.00 | 4 341 514.00 |
FM Production stockée | | | 67 777.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 122 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 725 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 368 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 981.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 186.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 931 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 954.00 | 13 192.00 | | 15 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 954.00 | 13 192.00 | | 15 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51 793.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 498.00 | 19 051.00 | | 17 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 498.00 | 70 844.00 | | 17 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 544.00 | -57 653.00 | | -1 544.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 262.00 | 9 494.00 | | 7 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 729.00 | -53 431.00 | | -48 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 139 603.00 | 11 227 231.00 | | 12 139 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 922 088.00 | 11 289 673.00 | | 11 922 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 514.00 | -62 442.00 | | 217 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 970 774.00 | | | 3 970 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 871.00 | 6 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 871.00 | 4 014 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 807 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 189.00 | | | 207 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 755 988.00 | | 51 765.00 | 3 755 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 166 572.00 | 17 498.00 | 15 954.00 | 166 572.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 726.00 | 12 186.00 | 31 188.00 | 57 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 298.00 | 29 684.00 | 47 142.00 | 224 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 186.00 | 31 188.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 938 282.00 | 938 282.00 | | 938 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VB T. V. A. | 141 319.00 | 141 319.00 | | 141 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 858.00 | 117 858.00 | | 117 858.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
VP Divers | 661 026.00 | 661 026.00 | | 661 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 041.00 | 1 885 041.00 | | 1 885 041.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 36.00 | | 35.00 |