| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 758.00 | 216 831.00 | 88 927.00 | 305 758.00 |
AP Constructions | 1 534 280.00 | 185 883.00 | 1 348 397.00 | 1 534 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 975 353.00 | 3 641 324.00 | 7 334 029.00 | 10 975 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 336.00 | 278 087.00 | 355 249.00 | 633 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 477.00 | | 128 477.00 | 128 477.00 |
BF Prêts | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 581 886.00 | 4 322 125.00 | 9 259 761.00 | 13 581 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 898 617.00 | | 898 617.00 | 898 617.00 |
BN En cours de production de biens | 353 965.00 | | 353 965.00 | 353 965.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 446 890.00 | 11 035.00 | 435 855.00 | 446 890.00 |
BT Marchandises | 54 301.00 | 2 194.00 | 52 108.00 | 54 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 561.00 | 682.00 | 1 422 878.00 | 1 423 561.00 |
BZ Autres créances | 541 102.00 | | 541 102.00 | 541 102.00 |
CF Disponibilités | 34 046.00 | | 34 046.00 | 34 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 300.00 | | 273 300.00 | 273 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 030 778.00 | 13 911.00 | 4 016 867.00 | 4 030 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 612 664.00 | 4 336 036.00 | 13 276 628.00 | 17 612 664.00 |
CU Autres participations | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 040 000.00 | 9 040 000.00 | | 9 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 633 000.00 | 633 000.00 | | 633 000.00 |
DG Autres réserves | 344 649.00 | 344 649.00 | | 344 649.00 |
DH Report à nouveau | 1 572 137.00 | 1 577 390.00 | | 1 572 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 268 035.00 | -5 253.00 | | -3 268 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
DK Provisions réglementées | 137 391.00 | 130 850.00 | | 137 391.00 |
DL TOTAL (I) | 8 470 375.00 | 11 731 870.00 | | 8 470 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 170.00 | 99 951.00 | | 120 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 170.00 | 99 951.00 | | 120 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 247.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318 525.00 | 2 748 730.00 | | 318 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 091.00 | 2 625 547.00 | | 1 737 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 089.00 | 762 684.00 | | 615 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 078.00 | 13 694.00 | | 18 078.00 |
EA Autres dettes | 1 997 300.00 | 3 362 315.00 | | 1 997 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 686 082.00 | 9 516 216.00 | | 4 686 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 276 628.00 | 21 348 036.00 | | 13 276 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FD Production vendue biens | 2 905 226.00 | 188 206.00 | 3 093 432.00 | 2 905 226.00 |
FG Production vendue services | 4 431 111.00 | | 4 431 111.00 | 4 431 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 474 337.00 | 188 206.00 | 7 662 543.00 | 7 474 337.00 |
FM Production stockée | | | -63 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 623 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 501 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 463 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 742 411.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 259.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 770 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 146 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 171 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 063.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 228.00 | 12 079.00 | | 9 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 228.00 | 23 142.00 | | 9 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 769.00 | 28 265.00 | | 15 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 769.00 | 28 265.00 | | 15 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 541.00 | -5 122.00 | | -6 541.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 463.00 | 18 848.00 | | 7 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 504.00 | -92 331.00 | | 82 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 632 495.00 | 15 642 007.00 | | 7 632 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 900 530.00 | 15 647 259.00 | | 10 900 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 268 035.00 | -5 253.00 | | -3 268 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 428 173.00 | | 484 959.00 | 13 428 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 334.00 | 4 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 246.00 | 13 581 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 912.00 | 13 271 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 758.00 | | | 305 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 117 399.00 | | 484 959.00 | 13 117 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 951.00 | 30 259.00 | 10 040.00 | 99 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 951.00 | 30 259.00 | 10 040.00 | 99 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 259.00 | 10 040.00 | |
UG ‐ Financières | | -2 437.00 | -3 414.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 091.00 | 1 737 091.00 | | 1 737 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 957.00 | 255 957.00 | | 255 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 255.00 | 249 255.00 | | 249 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 525.00 | 318 525.00 | | 318 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
UX Autres créances clients | 1 422 742.00 | 1 422 742.00 | | 1 422 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VB T. V. A. | 78 187.00 | 78 187.00 | | 78 187.00 |
VI Groupe et associés | 1 997 300.00 | 1 997 300.00 | | 1 997 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 981.00 | 260 981.00 | | 260 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 714.00 | 94 714.00 | | 94 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 677.00 | 82 677.00 | | 82 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969 658.00 | 1 969 658.00 | | 1 969 658.00 |
VW T.V.A. | 100 896.00 | 100 896.00 | | 100 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 686 082.00 | 4 686 082.00 | | 4 686 082.00 |