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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 834.00 | 199 717.00 | 111 117.00 | 310 834.00 |
AP Constructions | 696 139.00 | 54 103.00 | 642 036.00 | 696 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 501 498.00 | 2 394 835.00 | 6 106 663.00 | 8 501 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 890.00 | 111 734.00 | 138 156.00 | 249 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 379 445.00 | | 1 379 445.00 | 1 379 445.00 |
BF Prêts | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 143 260.00 | 2 760 388.00 | 8 382 871.00 | 11 143 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 014 355.00 | | 1 014 355.00 | 1 014 355.00 |
BN En cours de production de biens | 614 597.00 | | 614 597.00 | 614 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 311 007.00 | 11 035.00 | 299 972.00 | 311 007.00 |
BT Marchandises | 35 252.00 | 2 194.00 | 33 059.00 | 35 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 265 226.00 | 682.00 | 4 264 544.00 | 4 265 226.00 |
BZ Autres créances | 1 671 048.00 | | 1 671 048.00 | 1 671 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 928 456.00 | 13 911.00 | 7 914 545.00 | 7 928 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 071 716.00 | 2 774 299.00 | 16 297 417.00 | 19 071 716.00 |
CU Autres participations | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 330 000.00 | 300 000.00 | | 6 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 344 649.00 | 344 649.00 | | 344 649.00 |
DH Report à nouveau | 1 563 324.00 | 1 264 992.00 | | 1 563 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 066.00 | 298 332.00 | | 617 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
DK Provisions réglementées | 114 665.00 | 115 715.00 | | 114 665.00 |
DL TOTAL (I) | 9 012 001.00 | 2 353 689.00 | | 9 012 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 215.00 | 41 302.00 | | 119 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 215.00 | 41 302.00 | | 119 215.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 012.00 | 55 434.00 | | 3 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 615 000.00 | 4 361 817.00 | | 1 615 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 235.00 | 785 813.00 | | 1 733 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 921.00 | 455 934.00 | | 931 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 751.00 | 1 057 892.00 | | 161 751.00 |
EA Autres dettes | 2 721 283.00 | 1 038 212.00 | | 2 721 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 166 201.00 | 7 755 101.00 | | 7 166 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 297 417.00 | 10 150 092.00 | | 16 297 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 069.00 | | 113 069.00 | 113 069.00 |
FD Production vendue biens | 4 674 372.00 | 11 929 851.00 | 16 604 223.00 | 4 674 372.00 |
FG Production vendue services | 2 549 405.00 | 330 429.00 | 2 879 833.00 | 2 549 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 336 846.00 | 12 260 279.00 | 19 597 125.00 | 7 336 846.00 |
FM Production stockée | | | 450 288.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 099 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 398 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -665 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 524 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 759 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605 224.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 102 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 556 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 442.00 | 9 000.00 | | 442.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 133.00 | 67 050.00 | | 12 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 575.00 | 76 050.00 | | 12 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 197 283.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 082.00 | 14 648.00 | | 11 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 082.00 | 211 932.00 | | 11 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 493.00 | -135 882.00 | | 1 493.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 167.00 | 38 345.00 | | 25 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144 993.00 | -6 919.00 | | -144 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 111 735.00 | 14 377 335.00 | | 20 111 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 494 668.00 | 14 079 003.00 | | 19 494 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 066.00 | 298 332.00 | | 617 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 799 871.00 | | 8 056 984.00 | 8 799 871.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 539.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 539.00 | 5 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 713 594.00 | 11 143 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 070.00 | 310 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 704 985.00 | 10 826 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 189.00 | | 111 715.00 | 207 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 586 688.00 | | 7 945 269.00 | 8 586 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 240 728.00 | 605 225.00 | 85 564.00 | 2 240 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 390.00 | 15 397.00 | 8 070.00 | 192 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 048 338.00 | 589 828.00 | 77 494.00 | 2 048 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 302.00 | 102 934.00 | 25 021.00 | 41 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 302.00 | 102 934.00 | 25 021.00 | 41 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 934.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807.00 | 511.00 | 2 318.00 | 1 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 32.00 | | 42.00 |