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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 189.00 | 117 096.00 | 90 092.00 | 207 189.00 |
AP Constructions | 36 695.00 | 2 433.00 | 34 262.00 | 36 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 577 378.00 | 1 980 120.00 | 1 597 258.00 | 3 577 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 915.00 | 76 787.00 | 65 129.00 | 141 915.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 970 773.00 | 2 176 436.00 | 1 794 338.00 | 3 970 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 098.00 | | 340 098.00 | 340 098.00 |
BN En cours de production de biens | 154 992.00 | | 154 992.00 | 154 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 963.00 | | 141 963.00 | 141 963.00 |
BT Marchandises | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 252.00 | | 861 252.00 | 861 252.00 |
BZ Autres créances | 808 361.00 | | 808 361.00 | 808 361.00 |
CF Disponibilités | 34 631.00 | | 34 631.00 | 34 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328 508.00 | | 328 508.00 | 328 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 694 280.00 | | 2 694 280.00 | 2 694 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 665 054.00 | 2 176 436.00 | 4 488 618.00 | 6 665 054.00 |
CU Autres participations | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 344 649.00 | 344 649.00 | | 344 649.00 |
DH Report à nouveau | 1 109 919.00 | 1 045 564.00 | | 1 109 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 442.00 | 94 355.00 | | -62 442.00 |
DK Provisions réglementées | 166 572.00 | 160 712.00 | | 166 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 888 699.00 | 1 975 281.00 | | 1 888 699.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 494.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 57 726.00 | 44 511.00 | | 57 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 726.00 | 60 005.00 | | 57 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 85 159.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 799.00 | 838 757.00 | | 929 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 183.00 | 351 889.00 | | 574 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 112.00 | 27 786.00 | | 11 112.00 |
EA Autres dettes | 1 027 100.00 | 1 977 294.00 | | 1 027 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 542 194.00 | 3 280 885.00 | | 2 542 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 488 618.00 | 5 316 171.00 | | 4 488 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 85 159.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 580.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 012 922.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 254 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 308 426.00 | |
FM Production stockée | | | -131 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 213 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 002 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 066 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 364.00 | |
GE Autres charges | | | 15 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 249 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 178.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 192.00 | 10 016.00 | | 13 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 192.00 | 11 193.00 | | 13 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 793.00 | | | 51 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 178.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 051.00 | 20 775.00 | | 19 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 844.00 | 21 953.00 | | 70 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 653.00 | -10 760.00 | | -57 653.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 494.00 | 12 645.00 | | 9 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 431.00 | -20 231.00 | | -53 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 227 231.00 | 12 549 278.00 | | 11 227 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 289 673.00 | 12 454 923.00 | | 11 289 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 442.00 | 94 355.00 | | -62 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 289 117.00 | | | 3 289 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 340 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 125 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 594.00 | | | 206 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 074 072.00 | | | 3 074 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 869 457.00 | 306 978.00 | | 1 869 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 812.00 | 38 284.00 | | 78 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 790 645.00 | 268 694.00 | | 1 790 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 160 712.00 | 19 051.00 | 13 192.00 | 160 712.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 817.00 | 32 415.00 | 48 935.00 | 240 817.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 451.00 | | 854.00 | 8 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 451.00 | | 854.00 | 8 451.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 799.00 | 929 799.00 | | 929 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 315.00 | 239 315.00 | | 239 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 679.00 | 225 679.00 | | 225 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
UP Prêts | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511.00 | | | 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | | | 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | | | 85.00 |
VB T. V. A. | 106 584.00 | | | 106 584.00 |
VI Groupe et associés | 1 027 100.00 | 1 027 100.00 | | 1 027 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 812.00 | | | 101 812.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
VP Divers | 861 252.00 | | | 861 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 414.00 | | | 575 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 508.00 | | | 328 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 002 581.00 | 1 998 632.00 | 3 949.00 | 2 002 581.00 |
VW T.V.A. | 91 761.00 | 91 761.00 | | 91 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542 194.00 | 2 542 194.00 | | 2 542 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |