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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 758.00 | 207 749.00 | 98 009.00 | 305 758.00 |
AP Constructions | 1 283 952.00 | 118 499.00 | 1 165 454.00 | 1 283 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 797 217.00 | 3 050 060.00 | 7 747 157.00 | 10 797 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 997.00 | 203 407.00 | 390 590.00 | 593 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 442 233.00 | | 442 233.00 | 442 233.00 |
BF Prêts | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 428 173.00 | 3 579 715.00 | 9 848 459.00 | 13 428 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 990 884.00 | | 990 884.00 | 990 884.00 |
BN En cours de production de biens | 355 003.00 | | 355 003.00 | 355 003.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 410 909.00 | 11 035.00 | 399 874.00 | 410 909.00 |
BT Marchandises | 63 829.00 | 2 194.00 | 61 636.00 | 63 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 859.00 | | 127 859.00 | 127 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 679 072.00 | 682.00 | 8 678 390.00 | 8 679 072.00 |
BZ Autres créances | 882 201.00 | | 882 201.00 | 882 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 513 489.00 | 13 911.00 | 11 499 578.00 | 11 513 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 941 662.00 | 3 593 625.00 | 21 348 036.00 | 24 941 662.00 |
CU Autres participations | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 040 000.00 | 6 330 000.00 | | 9 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 633 000.00 | 30 000.00 | | 633 000.00 |
DG Autres réserves | 344 649.00 | 344 649.00 | | 344 649.00 |
DH Report à nouveau | 1 577 390.00 | 1 563 324.00 | | 1 577 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 253.00 | 617 066.00 | | -5 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 233.00 | 12 296.00 | | 11 233.00 |
DK Provisions réglementées | 130 850.00 | 114 665.00 | | 130 850.00 |
DL TOTAL (I) | 11 731 870.00 | 9 012 001.00 | | 11 731 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 951.00 | 119 215.00 | | 99 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 951.00 | 119 215.00 | | 99 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 247.00 | 3 012.00 | | 3 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 748 730.00 | 1 615 000.00 | | 2 748 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 625 547.00 | 1 733 235.00 | | 2 625 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 684.00 | 931 921.00 | | 762 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 694.00 | 161 751.00 | | 13 694.00 |
EA Autres dettes | 3 362 315.00 | 2 721 283.00 | | 3 362 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 516 216.00 | 7 166 201.00 | | 9 516 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 348 036.00 | 16 297 417.00 | | 21 348 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 944.00 | | 142 944.00 | 142 944.00 |
FD Production vendue biens | 4 027 244.00 | 7 553 226.00 | 11 580 470.00 | 4 027 244.00 |
FG Production vendue services | 3 346 208.00 | 462 707.00 | 3 808 915.00 | 3 346 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 516 397.00 | 8 015 933.00 | 15 532 330.00 | 7 516 397.00 |
FM Production stockée | | | 39 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 618 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 935 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 222 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 587 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 907 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 030 789.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 116.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 672 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 063.00 | 442.00 | | 11 063.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 079.00 | 12 133.00 | | 12 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 142.00 | 12 575.00 | | 23 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 265.00 | 11 082.00 | | 28 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 265.00 | 11 082.00 | | 28 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 122.00 | 1 493.00 | | -5 122.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 848.00 | 25 167.00 | | 18 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 331.00 | -144 993.00 | | -92 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 642 007.00 | 20 111 735.00 | | 15 642 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 647 259.00 | 19 494 668.00 | | 15 647 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 253.00 | 617 066.00 | | -5 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 717.00 | 16 031.00 | | 199 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 717.00 | 16 031.00 | | 199 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 215.00 | 22 116.00 | 41 380.00 | 119 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 215.00 | 22 116.00 | 41 380.00 | 119 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 116.00 | 41 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 4 276 494.00 | 4 529 620.00 | 8 806 113.00 | 4 276 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 569.00 | 378.00 | 947.00 | 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 472.00 | 5 910.00 | 14 382.00 | 8 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
VB T. V. A. | 221 084.00 | 67 129.00 | 288 213.00 | 221 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 012.00 | 235.00 | | 3 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 026.00 | -83 676.00 | 130 350.00 | 214 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 262 851.00 | 72 049.00 | 334 900.00 | 262 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963 442.00 | -850 033.00 | 113 409.00 | 963 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 947 757.00 | 3 741 376.00 | 9 689 132.00 | 5 947 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 012.00 | 235.00 | | 3 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | 42.00 | | 53.00 |