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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 003.00 | 52 532.00 | 1 471.00 | 54 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 816.00 | 592 731.00 | 150 086.00 | 742 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 756.00 | 133 716.00 | 43 040.00 | 176 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 061.00 | | 191 061.00 | 191 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 260.00 | | 53 260.00 | 53 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 022.00 | 778 978.00 | 439 044.00 | 1 218 022.00 |
BT Marchandises | 130 640.00 | 106 108.00 | 24 532.00 | 130 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 499.00 | 158 491.00 | 789 008.00 | 947 499.00 |
BZ Autres créances | 443 618.00 | | 443 618.00 | 443 618.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 139 209.00 | | 139 209.00 | 139 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 336.00 | | 135 336.00 | 135 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 080.00 | 264 599.00 | 1 545 481.00 | 1 810 080.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 102.00 | 1 043 577.00 | 1 984 525.00 | 3 028 102.00 |
CU Autres participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 449 530.00 | 1 449 530.00 | | 1 449 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 906.00 | 39 906.00 | | 39 906.00 |
DH Report à nouveau | -597 022.00 | -555 000.00 | | -597 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 533.00 | -42 022.00 | | 3 533.00 |
DL TOTAL (I) | 895 947.00 | 892 414.00 | | 895 947.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 262.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 262.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 109.00 | | | 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 479.00 | 403.00 | | 136 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 310.00 | 35 894.00 | | 36 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 147.00 | 2 542.00 | | 13 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 510.00 | 636 586.00 | | 474 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 003.00 | 476 002.00 | | 392 003.00 |
EA Autres dettes | 13 623.00 | 6 117.00 | | 13 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 397.00 | 42 223.00 | | 22 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 578.00 | 1 199 768.00 | | 1 088 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 525.00 | 2 108 444.00 | | 1 984 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 951 529.00 | | 951 529.00 | 951 529.00 |
FG Production vendue services | 5 880 864.00 | | 5 880 864.00 | 5 880 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 832 393.00 | | 6 832 393.00 | 6 832 393.00 |
FN Production immobilisée | | | 59 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 848.00 | |
FQ Autres produits | | | -175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 920 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 106 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 206.00 | |
GE Autres charges | | | 36 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 812 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 361.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -1 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 136 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 136 166.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 979.00 | 76 882.00 | | 92 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 136 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 979.00 | 213 048.00 | | 92 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 479.00 | -76 882.00 | | -85 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 931 124.00 | 6 268 473.00 | | 6 931 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 927 591.00 | 6 310 495.00 | | 6 927 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 533.00 | -42 022.00 | | 3 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 629.00 | | 433 012.00 | 884 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 619.00 | 1 218 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 619.00 | 1 110 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 106.00 | | 3 897.00 | 50 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 768.00 | | 425 484.00 | 784 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 756.00 | | 3 631.00 | 49 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 341.00 | 71 637.00 | | 707 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 799.00 | 3 733.00 | | 48 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 542.00 | 67 904.00 | | 658 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 108.00 | | | 106 108.00 |
6T Sur comptes clients | 151 839.00 | 9 206.00 | 2 554.00 | 151 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 947.00 | 9 206.00 | 2 554.00 | 257 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 209.00 | 9 206.00 | 18 816.00 | 274 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 510.00 | 474 510.00 | | 474 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 779.00 | 94 779.00 | | 94 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 839.00 | 196 839.00 | | 196 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 260.00 | 53 260.00 | | 53 260.00 |
UX Autres créances clients | 752 875.00 | | | 752 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 624.00 | | | 194 624.00 |
VB T. V. A. | 83 725.00 | | | 83 725.00 |
VC Groupe et associés | 185 744.00 | | | 185 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 479.00 | | 136 479.00 | 136 479.00 |
VI Groupe et associés | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 900.00 | | | 128 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 923.00 | | | 44 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 336.00 | | | 135 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 713.00 | 1 331 829.00 | 247 884.00 | 1 579 713.00 |
VW T.V.A. | 100 321.00 | 100 321.00 | | 100 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 430.00 | 923 653.00 | 151 778.00 | 1 075 430.00 |