| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 078.00 | 49 078.00 | | 49 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 069.00 | 693 509.00 | 257 560.00 | 951 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 225.00 | 205 338.00 | 193 887.00 | 399 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 593.00 | | 60 593.00 | 60 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 892 711.00 | 1 147 925.00 | 3 744 786.00 | 4 892 711.00 |
BT Marchandises | 125 377.00 | 106 108.00 | 19 269.00 | 125 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 946.00 | | 114 946.00 | 114 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 129.00 | 146 212.00 | 1 291 917.00 | 1 438 129.00 |
BZ Autres créances | 3 627 926.00 | | 3 627 926.00 | 3 627 926.00 |
CF Disponibilités | 32 634.00 | | 32 634.00 | 32 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 493.00 | | 197 493.00 | 197 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 536 505.00 | 252 320.00 | 5 284 185.00 | 5 536 505.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 354.00 | | 14 354.00 | 14 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 443 571.00 | 1 400 245.00 | 9 043 325.00 | 10 443 571.00 |
CU Autres participations | 3 432 746.00 | 200 000.00 | 3 232 746.00 | 3 432 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 363 014.00 | 1 363 014.00 | | 1 363 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 906.00 | 39 906.00 | | 39 906.00 |
DH Report à nouveau | -366 815.00 | -428 399.00 | | -366 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 679.00 | 61 585.00 | | 358 679.00 |
DK Provisions réglementées | 589.00 | 305.00 | | 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 373.00 | 1 036 410.00 | | 1 395 373.00 |
DP Provisions pour risques | 59 354.00 | 51 013.00 | | 59 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 354.00 | 51 013.00 | | 59 354.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 106.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 131.00 | 753 140.00 | | 635 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 168 565.00 | 2 039 055.00 | | 3 168 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 087.00 | 41 678.00 | | 19 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 705 829.00 | 4 267 627.00 | | 2 705 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 106.00 | 672 728.00 | | 588 106.00 |
EA Autres dettes | 348 022.00 | 865 437.00 | | 348 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 739.00 | 334 709.00 | | 109 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 574 478.00 | 8 974 481.00 | | 7 574 478.00 |
ED (V) | 14 119.00 | 70 345.00 | | 14 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 043 325.00 | 10 132 249.00 | | 9 043 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 168 565.00 | | | 3 168 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535 572.00 | 200 711.00 | 736 283.00 | 535 572.00 |
FG Production vendue services | 8 015 151.00 | 3 320 252.00 | 11 335 403.00 | 8 015 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 550 723.00 | 3 520 963.00 | 12 071 686.00 | 8 550 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 083 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 516 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 482 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 019.00 | |
GE Autres charges | | | 32 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 462 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 013.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 081.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 214 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 102.00 | 81.00 | | 26 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 102.00 | 81.00 | | 26 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 009.00 | 5 000.00 | | -6 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 284.00 | 284.00 | | 45 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 276.00 | 5 285.00 | | 39 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 174.00 | -5 204.00 | | -13 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 707.00 | 44 581.00 | | 97 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 209 299.00 | 9 871 948.00 | | 12 209 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 850 620.00 | 9 810 363.00 | | 11 850 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 679.00 | 61 585.00 | | 358 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 742 319.00 | | 187 991.00 | 4 742 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 493 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 600.00 | | 4 892 711.00 | 37 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 600.00 | | 1 350 294.00 | 37 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 078.00 | | | 49 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 902.00 | | 187 991.00 | 1 199 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 493 339.00 | | | 3 493 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 906.00 | 132 019.00 | | 815 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 533.00 | 4 545.00 | | 44 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 373.00 | 127 474.00 | | 771 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 305.00 | 284.00 | | 305.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 013.00 | 59 354.00 | 51 013.00 | 51 013.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 108.00 | | | 106 108.00 |
6T Sur comptes clients | 146 212.00 | | | 146 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 320.00 | 200 000.00 | | 252 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 638.00 | 259 639.00 | 51 013.00 | 303 638.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 705 829.00 | 2 705 829.00 | | 2 705 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 357.00 | 151 357.00 | | 151 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 078.00 | 294 078.00 | | 294 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 466.00 | 24 466.00 | | 24 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 022.00 | 348 022.00 | | 348 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 739.00 | 109 739.00 | | 109 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 593.00 | | 60 593.00 | 60 593.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 352.00 | 1 234 352.00 | | 1 234 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 777.00 | | 203 777.00 | 203 777.00 |
VB T. V. A. | 159 259.00 | 159 259.00 | | 159 259.00 |
VC Groupe et associés | 3 401 790.00 | 3 401 790.00 | | 3 401 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 131.00 | 448 885.00 | 186 246.00 | 635 131.00 |
VI Groupe et associés | 3 164 623.00 | 3 164 623.00 | | 3 164 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 274.00 | 34 274.00 | | 34 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 345.00 | 59 345.00 | | 59 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 493.00 | 197 493.00 | | 197 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 324 142.00 | 5 059 772.00 | 264 370.00 | 5 324 142.00 |
VW T.V.A. | 83 932.00 | 83 932.00 | | 83 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 555 392.00 | 7 365 204.00 | 190 188.00 | 7 555 392.00 |