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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 624.00 | 43 624.00 | | 43 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 158.00 | 553 799.00 | 92 360.00 | 646 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 035.00 | 127 877.00 | 260 159.00 | 388 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 109.00 | | 160 109.00 | 160 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 798 170.00 | 725 299.00 | 3 072 870.00 | 3 798 170.00 |
BT Marchandises | 126 684.00 | 106 108.00 | 20 576.00 | 126 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 629.00 | | 41 629.00 | 41 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463 185.00 | 146 212.00 | 1 316 973.00 | 1 463 185.00 |
BZ Autres créances | 1 882 636.00 | | 1 882 636.00 | 1 882 636.00 |
CF Disponibilités | 161 889.00 | | 161 889.00 | 161 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 736.00 | | 89 736.00 | 89 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 765 759.00 | 252 320.00 | 3 513 439.00 | 3 765 759.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 291.00 | | 17 291.00 | 17 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 581 220.00 | 977 620.00 | 6 603 600.00 | 7 581 220.00 |
CU Autres participations | 2 560 243.00 | | 2 560 243.00 | 2 560 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 363 014.00 | 1 363 014.00 | | 1 363 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 906.00 | 39 906.00 | | 39 906.00 |
DH Report à nouveau | -590 440.00 | -736 757.00 | | -590 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 041.00 | 146 317.00 | | 162 041.00 |
DK Provisions réglementées | 20.00 | | | 20.00 |
DL TOTAL (I) | 974 540.00 | 812 480.00 | | 974 540.00 |
DP Provisions pour risques | 17 291.00 | 1 961.00 | | 17 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 291.00 | 1 961.00 | | 17 291.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 106.00 | 185.00 | | 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 437.00 | 1 108 171.00 | | 949 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221 806.00 | 591 942.00 | | 1 221 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 744.00 | | | 45 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 284.00 | 1 215 910.00 | | 1 248 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 689.00 | 507 702.00 | | 440 689.00 |
EA Autres dettes | 1 590 316.00 | 604 679.00 | | 1 590 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 693.00 | 318 247.00 | | 65 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 562 074.00 | 4 346 836.00 | | 5 562 074.00 |
ED (V) | 49 693.00 | 16.00 | | 49 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 603 600.00 | 5 161 293.00 | | 6 603 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 114 273.00 | 4 612.00 | 1 118 884.00 | 1 114 273.00 |
FG Production vendue services | 6 529 746.00 | 2 656 770.00 | 9 186 516.00 | 6 529 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 644 019.00 | 2 661 382.00 | 10 305 401.00 | 7 644 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 346 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 056 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 968 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 877 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 883.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 701.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 701.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 744.00 | 9 428.00 | | 213 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 565.00 | 2 198.00 | | 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20.00 | 6 403.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 330.00 | 18 029.00 | | 214 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 329.00 | -17 328.00 | | -214 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 472.00 | 52 584.00 | | 78 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 369 239.00 | 9 276 740.00 | | 10 369 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 207 196.00 | 9 130 422.00 | | 10 207 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 041.00 | 146 317.00 | | 162 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 843 844.00 | | 982 985.00 | 2 843 844.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 919.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 919.00 | 2 720 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 659.00 | 3 798 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 231.00 | 43 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 510.00 | 1 034 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 855.00 | | | 44 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 961.00 | | 22 742.00 | 1 012 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 786 028.00 | | 960 243.00 | 1 786 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 579.00 | 89 895.00 | 2 175.00 | 637 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 855.00 | | 1 231.00 | 44 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 724.00 | 89 895.00 | 944.00 | 592 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 20.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 961.00 | 17 291.00 | 1 961.00 | 1 961.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 108.00 | | | 106 108.00 |
6T Sur comptes clients | 146 212.00 | | | 146 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 320.00 | | | 252 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 281.00 | 17 312.00 | 1 961.00 | 254 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 284.00 | 1 248 284.00 | | 1 248 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 257.00 | 112 257.00 | | 112 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 569.00 | 203 569.00 | | 203 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590 316.00 | 1 590 316.00 | | 1 590 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 693.00 | 65 693.00 | | 65 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 109.00 | | 160 109.00 | 160 109.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 408.00 | 1 259 408.00 | | 1 259 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 777.00 | | 203 777.00 | 203 777.00 |
VB T. V. A. | 161 333.00 | 161 333.00 | | 161 333.00 |
VC Groupe et associés | 1 574 390.00 | 1 574 390.00 | | 1 574 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 437.00 | 362 159.00 | 587 278.00 | 949 437.00 |
VI Groupe et associés | 1 218 016.00 | 1 218 016.00 | | 1 218 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 866.00 | 89 866.00 | | 89 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 798.00 | 26 798.00 | | 26 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 736.00 | 89 736.00 | | 89 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 595 666.00 | 3 231 780.00 | 363 885.00 | 3 595 666.00 |
VW T.V.A. | 108 213.00 | 108 213.00 | | 108 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 516 331.00 | 4 925 263.00 | 591 068.00 | 5 516 331.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |