| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 078.00 | 44 533.00 | 4 545.00 | 49 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 461.00 | 602 201.00 | 166 260.00 | 768 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 442.00 | 169 172.00 | 262 270.00 | 431 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 593.00 | | 60 593.00 | 60 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 742 319.00 | 815 906.00 | 3 926 413.00 | 4 742 319.00 |
BT Marchandises | 218 653.00 | 106 108.00 | 112 545.00 | 218 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 211.00 | | 97 211.00 | 97 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 759 806.00 | 146 212.00 | 2 613 594.00 | 2 759 806.00 |
BZ Autres créances | 3 083 978.00 | | 3 083 978.00 | 3 083 978.00 |
CF Disponibilités | 69 793.00 | | 69 793.00 | 69 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 507.00 | | 177 507.00 | 177 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 406 949.00 | 252 320.00 | 6 154 629.00 | 6 406 949.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51 207.00 | | 51 207.00 | 51 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 200 475.00 | 1 068 227.00 | 10 132 249.00 | 11 200 475.00 |
CU Autres participations | 3 432 746.00 | | 3 432 746.00 | 3 432 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 363 014.00 | 1 363 014.00 | | 1 363 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 906.00 | 39 906.00 | | 39 906.00 |
DH Report à nouveau | -428 399.00 | -590 440.00 | | -428 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 585.00 | 162 041.00 | | 61 585.00 |
DK Provisions réglementées | 305.00 | 20.00 | | 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 410.00 | 974 540.00 | | 1 036 410.00 |
DP Provisions pour risques | 51 013.00 | 17 291.00 | | 51 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 013.00 | 17 291.00 | | 51 013.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 140.00 | 949 437.00 | | 753 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 039 055.00 | 1 221 806.00 | | 2 039 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 678.00 | 45 744.00 | | 41 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 267 627.00 | 1 248 284.00 | | 4 267 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 728.00 | 440 689.00 | | 672 728.00 |
EA Autres dettes | 865 437.00 | 1 590 316.00 | | 865 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 709.00 | 65 693.00 | | 334 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 974 481.00 | 5 562 074.00 | | 8 974 481.00 |
ED (V) | 70 345.00 | 49 693.00 | | 70 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 132 249.00 | 6 603 600.00 | | 10 132 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 909.00 | 2 690.00 | 227 599.00 | 224 909.00 |
FG Production vendue services | 5 611 076.00 | 3 950 274.00 | 9 561 350.00 | 5 611 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 835 985.00 | 3 952 964.00 | 9 788 949.00 | 5 835 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 822 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 109 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 462 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 607.00 | |
GE Autres charges | | | 38 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 687 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 699.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 291.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 1.00 | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 213 744.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 565.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284.00 | 20.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 286.00 | 214 330.00 | | 5 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 204.00 | -214 329.00 | | -5 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 581.00 | 78 472.00 | | 44 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 871 948.00 | 10 369 239.00 | | 9 871 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 810 363.00 | 10 207 198.00 | | 9 810 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 585.00 | 162 041.00 | | 61 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 798 170.00 | | 1 057 975.00 | 3 798 170.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 113 825.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 825.00 | 3 493 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 825.00 | 4 742 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 199 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 624.00 | | 5 454.00 | 43 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 194.00 | | 165 709.00 | 1 034 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720 352.00 | | 886 812.00 | 2 720 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 300.00 | 90 607.00 | | 725 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 624.00 | 909.00 | | 43 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 676.00 | 89 698.00 | | 681 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20.00 | 284.00 | | 20.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 291.00 | 51 013.00 | 17 291.00 | 17 291.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 108.00 | | | 106 108.00 |
6T Sur comptes clients | 146 212.00 | | | 146 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 320.00 | | | 252 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 632.00 | 51 297.00 | 17 291.00 | 269 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 267 627.00 | 4 267 627.00 | | 4 267 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 812.00 | 137 812.00 | | 137 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 744.00 | 329 744.00 | | 329 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865 437.00 | 865 437.00 | | 865 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334 709.00 | 334 709.00 | | 334 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 593.00 | | 60 593.00 | 60 593.00 |
UX Autres créances clients | 2 556 029.00 | 2 556 029.00 | | 2 556 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 777.00 | | 203 777.00 | 203 777.00 |
VB T. V. A. | 250 856.00 | 250 856.00 | | 250 856.00 |
VC Groupe et associés | 2 783 235.00 | 2 783 235.00 | | 2 783 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 140.00 | 365 962.00 | 387 178.00 | 753 140.00 |
VI Groupe et associés | 2 035 265.00 | 2 035 265.00 | | 2 035 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 706.00 | 41 706.00 | | 41 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 507.00 | 177 507.00 | | 177 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 081 885.00 | 5 817 515.00 | 264 370.00 | 6 081 885.00 |
VW T.V.A. | 178 142.00 | 178 142.00 | | 178 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 932 803.00 | 8 541 834.00 | 390 968.00 | 8 932 803.00 |