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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 328.00 | 53 887.00 | 441.00 | 54 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002 633.00 | 777 132.00 | 225 501.00 | 1 002 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 826.00 | 242 889.00 | 178 937.00 | 421 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 593.00 | | 60 593.00 | 60 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 972 126.00 | 1 913 990.00 | 3 058 136.00 | 4 972 126.00 |
BT Marchandises | 125 377.00 | 106 108.00 | 19 269.00 | 125 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512 164.00 | 174 810.00 | 1 337 354.00 | 1 512 164.00 |
BZ Autres créances | 4 876 959.00 | | 4 876 959.00 | 4 876 959.00 |
CF Disponibilités | 104 875.00 | | 104 875.00 | 104 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 575.00 | | 260 575.00 | 260 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 921 649.00 | 280 918.00 | 6 640 731.00 | 6 921 649.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 908 956.00 | 2 194 907.00 | 9 714 049.00 | 11 908 956.00 |
CU Autres participations | 3 432 746.00 | 840 082.00 | 2 592 663.00 | 3 432 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 363 014.00 | 1 363 014.00 | | 1 363 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 906.00 | 39 906.00 | | 39 906.00 |
DH Report à nouveau | -8 136.00 | -366 815.00 | | -8 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 182.00 | 358 679.00 | | 416 182.00 |
DK Provisions réglementées | 874.00 | 589.00 | | 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 840.00 | 1 395 373.00 | | 1 811 840.00 |
DP Provisions pour risques | 60 182.00 | 59 354.00 | | 60 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 182.00 | 59 354.00 | | 60 182.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 39.00 | | | 39.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 179.00 | 635 131.00 | | 495 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 187 489.00 | 3 168 565.00 | | 5 187 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 452.00 | 19 087.00 | | 42 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 385.00 | 2 705 829.00 | | 724 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 988 584.00 | 588 106.00 | | 988 584.00 |
EA Autres dettes | 180 997.00 | 348 022.00 | | 180 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 256.00 | 109 739.00 | | 167 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 786 380.00 | 7 574 478.00 | | 7 786 380.00 |
ED (V) | 55 648.00 | 14 119.00 | | 55 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 714 049.00 | 9 043 325.00 | | 9 714 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 051.00 | 120 906.00 | 348 957.00 | 228 051.00 |
FG Production vendue services | 7 475 906.00 | 4 004 068.00 | 11 479 974.00 | 7 475 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 703 957.00 | 4 124 974.00 | 11 828 931.00 | 7 703 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 860 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 520 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 654 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 486.00 | |
GE Autres charges | | | -102 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 401 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 458 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | -297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 655 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 661.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 912.00 | 26 102.00 | | 15 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 912.00 | 26 102.00 | | 15 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -12 384.00 | -6 009.00 | | -12 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284.00 | 45 284.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -12 099.00 | 39 276.00 | | -12 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 011.00 | -13 174.00 | | 28 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 636.00 | 97 707.00 | | 397 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 906 314.00 | 12 209 299.00 | | 11 906 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 490 132.00 | 11 850 620.00 | | 11 490 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 182.00 | 358 679.00 | | 416 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 892 711.00 | | 79 415.00 | 4 892 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 493 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 972 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 424 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 078.00 | | 5 250.00 | 49 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 294.00 | | 74 165.00 | 1 350 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 493 339.00 | | | 3 493 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 925.00 | 125 982.00 | | 947 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 078.00 | 4 809.00 | | 49 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 847.00 | 121 173.00 | | 898 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 589.00 | 284.00 | | 589.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 354.00 | 15 182.00 | 14 354.00 | 59 354.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 108.00 | | | 106 108.00 |
6T Sur comptes clients | 146 212.00 | 49 486.00 | 20 888.00 | 146 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452 320.00 | 689 568.00 | 20 888.00 | 452 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 264.00 | 705 034.00 | 35 243.00 | 512 264.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 385.00 | 724 385.00 | | 724 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 840.00 | 351 840.00 | | 351 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 348.00 | 178 348.00 | | 178 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 253 282.00 | 253 282.00 | | 253 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 997.00 | 180 997.00 | | 180 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 256.00 | 167 256.00 | | 167 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 593.00 | | 60 593.00 | 60 593.00 |
UX Autres créances clients | 1 236 185.00 | 1 236 185.00 | | 1 236 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 979.00 | | 275 979.00 | 275 979.00 |
VB T. V. A. | 137 161.00 | 137 161.00 | | 137 161.00 |
VC Groupe et associés | 3 946 130.00 | 3 946 130.00 | | 3 946 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 179.00 | 495 179.00 | | 495 179.00 |
VI Groupe et associés | 5 183 699.00 | 5 183 699.00 | | 5 183 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 659.00 | 69 659.00 | | 69 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786 636.00 | 786 636.00 | | 786 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 575.00 | 260 575.00 | | 260 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 710 291.00 | 6 373 718.00 | 336 572.00 | 6 710 291.00 |
VW T.V.A. | 135 454.00 | 135 454.00 | | 135 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 743 928.00 | 7 740 100.00 | 3 829.00 | 7 743 928.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |