| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 855.00 | 44 855.00 | | 44 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 708.00 | 504 142.00 | 129 566.00 | 633 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 254.00 | 88 582.00 | 290 672.00 | 379 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 028.00 | | 186 028.00 | 186 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 843 844.00 | 637 579.00 | 2 206 265.00 | 2 843 844.00 |
BT Marchandises | 125 377.00 | 106 108.00 | 19 269.00 | 125 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 985 159.00 | 146 212.00 | 1 838 946.00 | 1 985 159.00 |
BZ Autres créances | 810 371.00 | | 810 371.00 | 810 371.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 152 776.00 | | 152 776.00 | 152 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 549.00 | | 126 549.00 | 126 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 205 387.00 | 252 320.00 | 2 953 067.00 | 3 205 387.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 051 193.00 | 889 899.00 | 5 161 293.00 | 6 051 193.00 |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 363 014.00 | 1 449 530.00 | | 1 363 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 906.00 | 39 906.00 | | 39 906.00 |
DH Report à nouveau | -736 757.00 | -593 489.00 | | -736 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 317.00 | 59 407.00 | | 146 317.00 |
DL TOTAL (I) | 812 480.00 | 955 355.00 | | 812 480.00 |
DP Provisions pour risques | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 185.00 | | | 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 171.00 | 90 348.00 | | 1 108 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 942.00 | 404 006.00 | | 591 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 910.00 | 625 576.00 | | 1 215 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 702.00 | 399 573.00 | | 507 702.00 |
EA Autres dettes | 604 679.00 | 2 734.00 | | 604 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318 247.00 | 15 000.00 | | 318 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 346 836.00 | 1 549 017.00 | | 4 346 836.00 |
ED (V) | 16.00 | | | 16.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 161 293.00 | 2 504 372.00 | | 5 161 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 441 866.00 | 268 729.00 | 1 710 595.00 | 1 441 866.00 |
FG Production vendue services | 5 708 571.00 | 1 811 819.00 | 7 520 390.00 | 5 708 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 150 437.00 | 2 080 548.00 | 9 230 985.00 | 7 150 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 266 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 515 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 937 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 790.00 | |
GE Autres charges | | | 46 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 035 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 088.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 701.00 | | | 701.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 214.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 701.00 | 11 302.00 | | 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 428.00 | 168 854.00 | | 9 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 198.00 | 2 277.00 | | 2 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 029.00 | 171 131.00 | | 18 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 329.00 | -159 829.00 | | -17 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 584.00 | | | 52 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 276 740.00 | 6 968 623.00 | | 9 276 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 130 423.00 | 6 909 216.00 | | 9 130 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 317.00 | 59 407.00 | | 146 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 116.00 | | 2 576 397.00 | 1 293 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126.00 | 1 786 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 025 669.00 | 2 843 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 444.00 | 44 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 998 099.00 | 1 012 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 003.00 | | 18 296.00 | 54 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 530.00 | | 825 530.00 | 1 185 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 583.00 | | 1 732 571.00 | 53 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 133.00 | 925 268.00 | 1 147 822.00 | 860 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 003.00 | 18 296.00 | 27 444.00 | 54 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 130.00 | 906 973.00 | 1 120 378.00 | 806 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 961.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 106 108.00 | | | 106 108.00 |
6T Sur comptes clients | 148 700.00 | 22 790.00 | 25 278.00 | 148 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 808.00 | 22 790.00 | 25 278.00 | 254 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 808.00 | 24 752.00 | 25 278.00 | 254 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 910.00 | 1 215 910.00 | | 1 215 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 111.00 | 111 111.00 | | 111 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 397.00 | 160 397.00 | | 160 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 679.00 | 604 679.00 | | 604 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318 247.00 | 318 247.00 | | 318 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 028.00 | 186 028.00 | | 186 028.00 |
UX Autres créances clients | 1 805 166.00 | | | 1 805 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 993.00 | | | 179 993.00 |
VB T. V. A. | 176 636.00 | | | 176 636.00 |
VC Groupe et associés | 494 008.00 | | | 494 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108 171.00 | 240 807.00 | 867 364.00 | 1 108 171.00 |
VI Groupe et associés | 576 752.00 | 576 752.00 | | 576 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 927.00 | | | 110 927.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 549.00 | | | 126 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 108 107.00 | 2 955 463.00 | 152 644.00 | 3 108 107.00 |
VW T.V.A. | 229 580.00 | 229 580.00 | | 229 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 346 836.00 | 3 464 282.00 | 882 554.00 | 4 346 836.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |