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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 003.00 | 54 003.00 | | 54 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 069.00 | 645 894.00 | 136 174.00 | 782 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 462.00 | 160 235.00 | 243 226.00 | 403 462.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 457.00 | | 53 457.00 | 53 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 116.00 | 860 133.00 | 432 984.00 | 1 293 116.00 |
BT Marchandises | 128 141.00 | 106 108.00 | 22 033.00 | 128 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433 884.00 | 148 700.00 | 1 285 184.00 | 1 433 884.00 |
BZ Autres créances | 353 214.00 | | 353 214.00 | 353 214.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 289 192.00 | | 289 192.00 | 289 192.00 |
CF Disponibilités | 96 388.00 | | 96 388.00 | 96 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 219.00 | | 21 219.00 | 21 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 196.00 | 254 808.00 | 2 071 388.00 | 2 326 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 313.00 | 1 114 941.00 | 2 504 372.00 | 3 619 313.00 |
CU Autres participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 449 530.00 | 1 449 530.00 | | 1 449 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 906.00 | 39 906.00 | | 39 906.00 |
DH Report à nouveau | -593 489.00 | -597 022.00 | | -593 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 407.00 | 3 533.00 | | 59 407.00 |
DL TOTAL (I) | 955 355.00 | 895 947.00 | | 955 355.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 109.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 348.00 | 136 479.00 | | 90 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 006.00 | 36 310.00 | | 404 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 780.00 | 13 147.00 | | 11 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 576.00 | 474 510.00 | | 625 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 573.00 | 392 003.00 | | 399 573.00 |
EA Autres dettes | 2 734.00 | 13 623.00 | | 2 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 22 397.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 017.00 | 1 088 578.00 | | 1 549 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 372.00 | 1 984 525.00 | | 2 504 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 240.00 | 47 429.00 | 646 669.00 | 599 240.00 |
FG Production vendue services | 5 165 045.00 | 1 133 860.00 | 6 298 905.00 | 5 165 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 764 285.00 | 1 181 289.00 | 6 945 574.00 | 5 764 285.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 957 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 563 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 732 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | -304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 088.00 | 7 500.00 | | 10 088.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 302.00 | 7 500.00 | | 11 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 854.00 | 92 979.00 | | 168 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 131.00 | 92 979.00 | | 171 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 829.00 | -85 479.00 | | -159 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 968 623.00 | 6 931 124.00 | | 6 968 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 909 216.00 | 6 927 591.00 | | 6 909 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 407.00 | 3 533.00 | | 59 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 022.00 | | 302 273.00 | 1 218 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 53 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 178.00 | 1 293 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 178.00 | 1 185 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 003.00 | | | 54 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 633.00 | | 301 076.00 | 1 110 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 387.00 | | 1 196.00 | 53 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 978.00 | 84 423.00 | 3 269.00 | 778 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 532.00 | 1 471.00 | | 52 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 446.00 | 82 952.00 | 3 269.00 | 726 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 106 108.00 | | | 106 108.00 |
6T Sur comptes clients | 158 491.00 | | 9 791.00 | 158 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 599.00 | | 9 791.00 | 264 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 599.00 | | 9 791.00 | 264 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 576.00 | 625 576.00 | | 625 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 698.00 | 99 698.00 | | 99 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 747.00 | 153 747.00 | | 153 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 457.00 | | | 53 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 243 927.00 | | | 1 243 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 957.00 | | | 189 957.00 |
VB T. V. A. | 141 405.00 | | | 141 405.00 |
VC Groupe et associés | 354 869.00 | | | 354 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 348.00 | 47 056.00 | 43 292.00 | 90 348.00 |
VI Groupe et associés | 388 816.00 | 388 816.00 | | 388 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 900.00 | | | 128 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 965.00 | 1 907 552.00 | 243 414.00 | 2 150 965.00 |
VW T.V.A. | 145 027.00 | 145 027.00 | | 145 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 237.00 | 1 493 945.00 | 43 292.00 | 1 537 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |