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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 472 600.00 | | 2 472 600.00 | 2 472 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 935.00 | 46 640.00 | 26 295.00 | 72 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 385.00 | 230 292.00 | 200 093.00 | 430 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 061.00 | 739.00 | 14 323.00 | 15 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 991 634.00 | 277 671.00 | 2 713 963.00 | 2 991 634.00 |
BT Marchandises | 428 527.00 | | 428 527.00 | 428 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 919.00 | | 91 919.00 | 91 919.00 |
BZ Autres créances | 160 003.00 | | 160 003.00 | 160 003.00 |
CF Disponibilités | 553 041.00 | | 553 041.00 | 553 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 469.00 | | 1 240 469.00 | 1 240 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 232 103.00 | 277 671.00 | 3 954 433.00 | 4 232 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 030.00 | 36 452.00 | | 55 030.00 |
DG Autres réserves | 367 670.00 | 214 692.00 | | 367 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 512.00 | 371 555.00 | | 401 512.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 212.00 | 1 822 700.00 | | 2 024 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 273.00 | 1 391 392.00 | | 1 236 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 485.00 | 260 097.00 | | 214 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 305.00 | 336 438.00 | | 384 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 159.00 | 124 557.00 | | 95 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 415.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 897.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 930 221.00 | 2 116 795.00 | | 1 930 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 954 433.00 | 3 939 494.00 | | 3 954 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 837.00 | 881 546.00 | | 838 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 611.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 376 632.00 | | 4 376 632.00 | 4 376 632.00 |
FG Production vendue services | 111 153.00 | | 111 153.00 | 111 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 487 785.00 | | 4 487 785.00 | 4 487 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 501 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 923 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 286.00 | |
GE Autres charges | | | 26 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 890 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 144.00 | 7 773.00 | | 9 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 1 897.00 | | 95.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 933.00 | 988.00 | | 2 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 028.00 | 2 884.00 | | 3 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 028.00 | -2 884.00 | | -3 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 845.00 | 166 006.00 | | 179 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 502 706.00 | 4 506 309.00 | | 4 502 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 101 194.00 | 4 134 754.00 | | 4 101 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 512.00 | 371 555.00 | | 401 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 001 868.00 | | 10 783.00 | 3 001 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 017.00 | 2 991 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 472 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 017.00 | 503 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 472 600.00 | | | 2 472 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 714.00 | | 10 623.00 | 513 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 554.00 | | 160.00 | 15 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 730.00 | 36 219.00 | 21 017.00 | 261 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 730.00 | 36 219.00 | 21 017.00 | 261 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 344.00 | 395.00 | | 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344.00 | 395.00 | | 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344.00 | 395.00 | | 344.00 |
UG ‐ Financières | | 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 305.00 | 384 305.00 | | 384 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 049.00 | 36 049.00 | | 36 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 328.00 | 46 328.00 | | 46 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
UX Autres créances clients | 91 919.00 | 91 919.00 | | 91 919.00 |
VB T. V. A. | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 235 249.00 | 143 865.00 | 576 671.00 | 1 235 249.00 |
VI Groupe et associés | 214 485.00 | 214 485.00 | | 214 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 443.00 | | | 141 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VP Divers | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 778.00 | 139 778.00 | | 139 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 963.00 | 258 902.00 | 15 061.00 | 273 963.00 |
VW T.V.A. | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 221.00 | 838 837.00 | 576 671.00 | 1 930 221.00 |