| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 472 600.00 | | 2 472 600.00 | 2 472 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 746.00 | 57 423.00 | 18 323.00 | 75 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 718.00 | 276 657.00 | 165 060.00 | 441 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 901.00 | 1 092.00 | 13 810.00 | 14 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 005 117.00 | 335 172.00 | 2 669 946.00 | 3 005 117.00 |
BT Marchandises | 425 072.00 | | 425 072.00 | 425 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 471.00 | | 131 471.00 | 131 471.00 |
BZ Autres créances | 139 070.00 | 11.00 | 139 059.00 | 139 070.00 |
CF Disponibilités | 597 916.00 | | 597 916.00 | 597 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 787.00 | 11.00 | 1 297 777.00 | 1 297 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 302 905.00 | 335 182.00 | 3 967 722.00 | 4 302 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 1 200 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 75 106.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 268.00 | 549 106.00 | | 268.00 |
DH Report à nouveau | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 436.00 | 386 056.00 | | 380 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 703.00 | 2 210 268.00 | | 1 160 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 182 274.00 | 1 090 520.00 | | 2 182 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 326.00 | 75 753.00 | | 38 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 046.00 | 350 628.00 | | 471 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 373.00 | 122 146.00 | | 115 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 807 019.00 | 1 639 047.00 | | 2 807 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 967 722.00 | 3 849 315.00 | | 3 967 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 326.00 | | | 38 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 503 606.00 | | 4 503 606.00 | 4 503 606.00 |
FG Production vendue services | 132 533.00 | | 132 533.00 | 132 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 636 139.00 | | 4 636 139.00 | 4 636 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 665 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 101 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | 21 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 100 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 677.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 006.00 | 500.00 | | 1 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | 500.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 500.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 846.00 | | | 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 800.00 | 170 454.00 | | 164 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 666 434.00 | 4 481 502.00 | | 4 666 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 285 999.00 | 4 095 446.00 | | 4 285 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 436.00 | 386 056.00 | | 380 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 003 176.00 | | 2 102.00 | 3 003 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 15 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 3 005 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 472 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 472 600.00 | | | 2 472 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 362.00 | | 2 102.00 | 515 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 890.00 | 28 190.00 | | 305 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 890.00 | 28 190.00 | | 305 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 739.00 | 353.00 | | 739.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 551.00 | 11.00 | 551.00 | 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 290.00 | 363.00 | 551.00 | 1 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 290.00 | 363.00 | 551.00 | 1 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11.00 | 551.00 | |
UG ‐ Financières | | 353.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 046.00 | 471 046.00 | | 471 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 090.00 | 45 090.00 | | 45 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 526.00 | 46 526.00 | | 46 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 901.00 | | 14 901.00 | 14 901.00 |
UX Autres créances clients | 131 471.00 | 131 471.00 | | 131 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 181 078.00 | 248 276.00 | 1 007 727.00 | 2 181 078.00 |
VI Groupe et associés | 38 326.00 | 38 326.00 | | 38 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 703.00 | | | 208 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
VP Divers | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 861.00 | 91 861.00 | | 91 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 259.00 | 4 258.00 | | 4 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 700.00 | 274 799.00 | 14 901.00 | 289 700.00 |
VW T.V.A. | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 807 019.00 | 874 217.00 | 1 007 727.00 | 2 807 019.00 |