| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 472 600.00 | | 2 472 600.00 | 2 472 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 746.00 | 51 978.00 | 23 768.00 | 75 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 616.00 | 253 913.00 | 185 704.00 | 439 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 061.00 | 739.00 | 14 323.00 | 15 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 003 176.00 | 306 629.00 | 2 696 547.00 | 3 003 176.00 |
BT Marchandises | 432 967.00 | | 432 967.00 | 432 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 635.00 | | 99 635.00 | 99 635.00 |
BZ Autres créances | 111 124.00 | 551.00 | 110 573.00 | 111 124.00 |
CF Disponibilités | 503 066.00 | | 503 066.00 | 503 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 319.00 | 551.00 | 1 152 768.00 | 1 153 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 156 495.00 | 307 181.00 | 3 849 315.00 | 4 156 495.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 106.00 | 55 030.00 | | 75 106.00 |
DG Autres réserves | 549 106.00 | 367 670.00 | | 549 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 056.00 | 401 512.00 | | 386 056.00 |
DL TOTAL (I) | 2 210 268.00 | 2 024 212.00 | | 2 210 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 520.00 | 1 236 273.00 | | 1 090 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 753.00 | 214 485.00 | | 75 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 628.00 | 384 305.00 | | 350 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 146.00 | 95 159.00 | | 122 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 047.00 | 1 930 221.00 | | 1 639 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 849 315.00 | 3 954 433.00 | | 3 849 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 793.00 | 838 837.00 | | 697 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 342 537.00 | | 4 342 537.00 | 4 342 537.00 |
FG Production vendue services | 119 634.00 | | 119 634.00 | 119 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 462 172.00 | | 4 462 172.00 | 4 462 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 479 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 934 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 551.00 | |
GE Autres charges | | | 25 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 905 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 933.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 3 028.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 028.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 454.00 | 179 845.00 | | 170 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 481 502.00 | 4 502 706.00 | | 4 481 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 095 446.00 | 4 101 194.00 | | 4 095 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 056.00 | 401 512.00 | | 386 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 991 634.00 | | 12 042.00 | 2 991 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 15 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 3 003 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 472 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 472 600.00 | | | 2 472 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 320.00 | | 12 042.00 | 503 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 932.00 | 28 959.00 | | 276 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 932.00 | 28 959.00 | | 276 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 739.00 | | | 739.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 551.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 739.00 | 551.00 | | 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 739.00 | 551.00 | | 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 551.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 628.00 | 350 628.00 | | 350 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 112.00 | 55 112.00 | | 55 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 713.00 | 43 713.00 | | 43 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
UX Autres créances clients | 99 635.00 | 99 635.00 | | 99 635.00 |
VB T. V. A. | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 782.00 | 148 527.00 | 579 287.00 | 1 089 782.00 |
VI Groupe et associés | 75 753.00 | 75 753.00 | | 75 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 468.00 | | | 145 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
VP Divers | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 785.00 | 62 785.00 | | 62 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 348.00 | 217 287.00 | 15 061.00 | 232 348.00 |
VW T.V.A. | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 047.00 | 697 793.00 | 579 287.00 | 1 639 047.00 |