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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 472 600.00 | | 2 472 600.00 | 2 472 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 646.00 | 59 768.00 | 12 878.00 | 72 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 407.00 | 299 051.00 | 158 357.00 | 457 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 901.00 | 2 223.00 | 12 678.00 | 14 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 017 707.00 | 361 042.00 | 2 656 665.00 | 3 017 707.00 |
BT Marchandises | 446 535.00 | | 446 535.00 | 446 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 005.00 | | 117 005.00 | 117 005.00 |
BZ Autres créances | 78 678.00 | 228.00 | 78 450.00 | 78 678.00 |
CF Disponibilités | 649 132.00 | | 649 132.00 | 649 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 310.00 | 228.00 | 1 295 082.00 | 1 295 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 313 018.00 | 361 270.00 | 3 951 748.00 | 4 313 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 198 603.00 | 268.00 | | 198 603.00 |
DH Report à nouveau | | -12 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 828.00 | 380 436.00 | | 438 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 432.00 | 1 160 703.00 | | 1 429 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 933 744.00 | 2 182 274.00 | | 1 933 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 305.00 | 38 326.00 | | 2 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 896.00 | 471 046.00 | | 463 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 371.00 | 115 373.00 | | 122 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 522 317.00 | 2 807 019.00 | | 2 522 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 951 748.00 | 3 967 722.00 | | 3 951 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 463.00 | 874 217.00 | | 837 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 660 289.00 | | 4 660 289.00 | 4 660 289.00 |
FG Production vendue services | 132 102.00 | | 132 102.00 | 132 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 792 390.00 | | 4 792 390.00 | 4 792 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 822 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 223 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228.00 | |
GE Autres charges | | | 13 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 197 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 829.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 005.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 160.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 846.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 061.00 | 164 800.00 | | 164 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 822 751.00 | 4 666 434.00 | | 4 822 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 383 922.00 | 4 285 999.00 | | 4 383 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 828.00 | 380 436.00 | | 438 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 005 117.00 | | 16 991.00 | 3 005 117.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 472 600.00 | | | 2 472 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 464.00 | | 16 991.00 | 517 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 080.00 | 29 139.00 | 4 401.00 | 334 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 080.00 | 29 139.00 | 4 401.00 | 334 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 102.00 | 1 360.00 | 11.00 | 1 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 102.00 | 1 360.00 | 11.00 | 1 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228.00 | 11.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 896.00 | 463 896.00 | | 463 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 158.00 | 50 158.00 | | 50 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 039.00 | 44 039.00 | | 44 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 901.00 | | 14 901.00 | 14 901.00 |
UX Autres créances clients | 117 005.00 | 117 005.00 | | 117 005.00 |
VB T. V. A. | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 932 803.00 | 247 949.00 | 1 018 447.00 | 1 932 803.00 |
VI Groupe et associés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 988.00 | 67 988.00 | | 67 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 545.00 | 199 644.00 | 14 901.00 | 214 545.00 |
VW T.V.A. | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 522 317.00 | 837 463.00 | 1 018 447.00 | 2 522 317.00 |