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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 815.00 | 2 887.00 | 1 928.00 | 4 815.00 |
AH Fonds commercial | 2 472 600.00 | | 2 472 600.00 | 2 472 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 582.00 | 53 621.00 | 9 962.00 | 63 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 144.00 | 369 419.00 | 121 725.00 | 491 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 028.00 | 3 046.00 | 10 982.00 | 14 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 047 322.00 | 428 972.00 | 2 618 350.00 | 3 047 322.00 |
BT Marchandises | 487 758.00 | 1 006.00 | 486 752.00 | 487 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 031.00 | | 59 031.00 | 59 031.00 |
BZ Autres créances | 263 184.00 | | 263 184.00 | 263 184.00 |
CF Disponibilités | 1 394 345.00 | | 1 394 345.00 | 1 394 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 210 945.00 | 1 006.00 | 2 209 939.00 | 2 210 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 258 267.00 | 429 978.00 | 4 828 289.00 | 5 258 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 1 031 333.00 | 701 190.00 | | 1 031 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 025.00 | 600 143.00 | | 756 025.00 |
DL TOTAL (I) | 2 579 358.00 | 2 093 333.00 | | 2 579 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 676 131.00 | 1 973 974.00 | | 1 676 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 010.00 | 8 377.00 | | 3 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 736.00 | 390 210.00 | | 386 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 054.00 | 197 718.00 | | 183 054.00 |
EA Autres dettes | | 2 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 248 931.00 | 2 572 769.00 | | 2 248 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 828 289.00 | 4 666 102.00 | | 4 828 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 902 552.00 | | 5 902 552.00 | 5 902 552.00 |
FG Production vendue services | 143 275.00 | | 143 275.00 | 143 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 045 827.00 | | 6 045 827.00 | 6 045 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 103 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 890 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 006.00 | |
GE Autres charges | | | 18 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 066 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 036 939.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 023 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 703.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -703.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 999.00 | 226 931.00 | | 266 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 104 802.00 | 5 638 517.00 | | 6 104 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 348 777.00 | 5 038 375.00 | | 5 348 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 025.00 | 600 143.00 | | 756 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 027 926.00 | | 22 952.00 | 3 027 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 557.00 | 3 047 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 477 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 557.00 | 554 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 476 035.00 | | 1 380.00 | 2 476 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 711.00 | | 21 572.00 | 536 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 560.00 | 29 923.00 | 3 557.00 | 399 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 403.00 | 1 484.00 | | 1 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 157.00 | 28 439.00 | 3 557.00 | 398 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 543.00 | 1 006.00 | 1 543.00 | 1 543.00 |
6T Sur comptes clients | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 772.00 | 1 387.00 | 3 107.00 | 5 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 772.00 | 1 387.00 | 3 107.00 | 5 772.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 006.00 | 3 107.00 | |
UG ‐ Financières | | 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 736.00 | 386 736.00 | | 386 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 300.00 | 62 300.00 | | 62 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 760.00 | 51 760.00 | | 51 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
UX Autres créances clients | 59 031.00 | 59 031.00 | | 59 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 675 937.00 | 337 297.00 | 1 005 613.00 | 1 675 937.00 |
VI Groupe et associés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 367.00 | | | 297 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 542.00 | 241 542.00 | | 241 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 869.00 | 328 841.00 | 14 028.00 | 342 869.00 |
VW T.V.A. | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 931.00 | 910 291.00 | 1 005 613.00 | 2 248 931.00 |