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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 435.00 | 1 403.00 | 2 032.00 | 3 435.00 |
AH Fonds commercial | 2 472 600.00 | | 2 472 600.00 | 2 472 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 899.00 | 48 964.00 | 14 936.00 | 63 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 811.00 | 349 193.00 | 123 618.00 | 472 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 028.00 | 2 665.00 | 11 363.00 | 14 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 027 926.00 | 402 225.00 | 2 625 701.00 | 3 027 926.00 |
BT Marchandises | 474 299.00 | 1 543.00 | 472 756.00 | 474 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 783.00 | 1 564.00 | 107 219.00 | 108 783.00 |
BZ Autres créances | 220 372.00 | | 220 372.00 | 220 372.00 |
CF Disponibilités | 1 235 624.00 | | 1 235 624.00 | 1 235 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 508.00 | 3 107.00 | 2 040 401.00 | 2 043 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 071 434.00 | 405 332.00 | 4 666 102.00 | 5 071 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 701 190.00 | 467 332.00 | | 701 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 143.00 | 403 959.00 | | 600 143.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 333.00 | 1 663 290.00 | | 2 093 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 973 974.00 | 1 958 793.00 | | 1 973 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 377.00 | 44.00 | | 8 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 210.00 | 433 915.00 | | 390 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 718.00 | 121 586.00 | | 197 718.00 |
EA Autres dettes | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 572 769.00 | 2 514 339.00 | | 2 572 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 666 102.00 | 4 177 629.00 | | 4 666 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 403 559.00 | | 5 403 559.00 | 5 403 559.00 |
FG Production vendue services | 177 035.00 | | 177 035.00 | 177 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 580 594.00 | | 5 580 594.00 | 5 580 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 637 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 645 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 107.00 | |
GE Autres charges | | | 17 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 794 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 843 136.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 208.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 143.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 703.00 | 170.00 | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | 170.00 | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703.00 | -27.00 | | -703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 931.00 | 152 846.00 | | 226 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 638 517.00 | 5 104 623.00 | | 5 638 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 038 375.00 | 4 700 664.00 | | 5 038 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 143.00 | 403 959.00 | | 600 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 049 614.00 | | 4 000.00 | 3 049 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 703.00 | 15 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 687.00 | 3 027 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 476 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 984.00 | 536 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 476 035.00 | | | 2 476 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 695.00 | | 4 000.00 | 557 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 335.00 | 35 209.00 | 24 984.00 | 389 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | 1 145.00 | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 077.00 | 34 064.00 | 24 984.00 | 389 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 640.00 | 25.00 | | 2 640.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 299.00 | 1 543.00 | 4 299.00 | 4 299.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 564.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 939.00 | 3 132.00 | 4 299.00 | 6 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 939.00 | 3 132.00 | 4 299.00 | 6 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 210.00 | 390 210.00 | | 390 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 358.00 | 46 358.00 | | 46 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 395.00 | 51 395.00 | | 51 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 807.00 | 75 807.00 | | 75 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
UX Autres créances clients | 108 783.00 | 108 783.00 | | 108 783.00 |
VB T. V. A. | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 973 302.00 | 494 769.00 | 1 034 856.00 | 1 973 302.00 |
VI Groupe et associés | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 886.00 | 205 886.00 | | 205 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 613.00 | 333 585.00 | 14 028.00 | 347 613.00 |
VW T.V.A. | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 769.00 | 1 094 236.00 | 1 034 856.00 | 2 572 769.00 |