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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 435.00 | 258.00 | 3 177.00 | 3 435.00 |
AH Fonds commercial | 2 472 600.00 | | 2 472 600.00 | 2 472 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 388.00 | 64 600.00 | 21 788.00 | 86 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 306.00 | 324 476.00 | 146 830.00 | 471 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 731.00 | 2 640.00 | 12 091.00 | 14 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 049 614.00 | 391 975.00 | 2 657 639.00 | 3 049 614.00 |
BT Marchandises | 511 798.00 | 4 299.00 | 507 499.00 | 511 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 649.00 | | 80 649.00 | 80 649.00 |
BZ Autres créances | 168 182.00 | | 168 182.00 | 168 182.00 |
CF Disponibilités | 756 611.00 | | 756 611.00 | 756 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 289.00 | 4 299.00 | 1 519 990.00 | 1 524 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 573 903.00 | 396 274.00 | 4 177 629.00 | 4 573 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 467 332.00 | 198 603.00 | | 467 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 959.00 | 438 828.00 | | 403 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 290.00 | 1 429 432.00 | | 1 663 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 958 793.00 | 1 933 744.00 | | 1 958 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 2 305.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 915.00 | 463 896.00 | | 433 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 586.00 | 122 371.00 | | 121 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 514 339.00 | 2 522 317.00 | | 2 514 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 177 629.00 | 3 951 748.00 | | 4 177 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 772.00 | 837 463.00 | | 949 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 926 532.00 | | 4 926 532.00 | 4 926 532.00 |
FG Production vendue services | 161 221.00 | | 161 221.00 | 161 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 087 753.00 | | 5 087 753.00 | 5 087 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 104 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 529 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 299.00 | |
GE Autres charges | | | 16 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 528 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 155.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143.00 | | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | | | 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 50.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | -50.00 | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 846.00 | 164 061.00 | | 152 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 104 623.00 | 4 822 751.00 | | 5 104 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 700 664.00 | 4 383 922.00 | | 4 700 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 959.00 | 438 828.00 | | 403 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 017 707.00 | | 32 076.00 | 3 017 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 15 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 3 049 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 476 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 472 600.00 | | 3 435.00 | 2 472 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 053.00 | | 27 641.00 | 530 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 054.00 | | 1 000.00 | 15 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 818.00 | 30 516.00 | | 358 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 258.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 818.00 | 30 258.00 | | 358 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 223.00 | 417.00 | | 2 223.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 299.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 452.00 | 4 716.00 | 228.00 | 2 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 452.00 | 4 716.00 | 228.00 | 2 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 299.00 | 228.00 | |
UG ‐ Financières | | 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 915.00 | 433 915.00 | | 433 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 437.00 | 48 437.00 | | 48 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 932.00 | 52 932.00 | | 52 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
UX Autres créances clients | 80 649.00 | 80 649.00 | | 80 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 287.00 | 205 287.00 | | 205 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 753 506.00 | 188 939.00 | 1 015 853.00 | 1 753 506.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 296.00 | | | 186 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 669.00 | 140 669.00 | | 140 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 612.00 | 255 881.00 | 14 731.00 | 270 612.00 |
VW T.V.A. | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 514 339.00 | 949 772.00 | 1 015 853.00 | 2 514 339.00 |