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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 557 500.00 | | 557 500.00 | 557 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 921.00 | 94 809.00 | 1 112.00 | 95 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 781.00 | 97 849.00 | 558 932.00 | 656 781.00 |
BT Marchandises | 174 669.00 | | 174 669.00 | 174 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
BZ Autres créances | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CF Disponibilités | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 067.00 | | 225 067.00 | 225 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 849.00 | 97 849.00 | 784 000.00 | 881 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 493 017.00 | 456 952.00 | | 493 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 241.00 | 46 065.00 | | 47 241.00 |
DL TOTAL (I) | 628 259.00 | 591 017.00 | | 628 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 733.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 633.00 | 39 130.00 | | 36 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 608.00 | 62 916.00 | | 63 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 903.00 | 28 640.00 | | 29 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 741.00 | 186 020.00 | | 155 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 000.00 | 777 037.00 | | 784 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 741.00 | 186 020.00 | | 155 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 203.00 | | 579.00 | 656 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 500.00 | | | 557 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 383.00 | | 579.00 | 98 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 640.00 | 4 209.00 | | 93 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 640.00 | 4 209.00 | | 93 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 609.00 | 63 609.00 | | 63 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
VI Groupe et associés | 36 634.00 | 36 634.00 | | 36 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 664.00 | | | 25 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VP Divers | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 025.00 | 41 705.00 | 320.00 | 42 025.00 |
VW T.V.A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 741.00 | 155 741.00 | | 155 741.00 |