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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 557 500.00 | | 557 500.00 | 557 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 072.00 | 3 818.00 | 1 253.00 | 5 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 663.00 | 95 429.00 | 234.00 | 95 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 753.00 | 99 247.00 | 559 505.00 | 658 753.00 |
BT Marchandises | 185 419.00 | 5 562.00 | 179 856.00 | 185 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
BZ Autres créances | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CF Disponibilités | 49 053.00 | | 49 053.00 | 49 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 993.00 | 5 562.00 | 274 430.00 | 279 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 746.00 | 104 810.00 | 833 936.00 | 938 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 119 716.00 | 105 904.00 | | 119 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 054.00 | 33 811.00 | | 11 054.00 |
DL TOTAL (I) | 680 770.00 | 689 716.00 | | 680 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 907.00 | 201.00 | | 3 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 407.00 | 52 605.00 | | 51 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 745.00 | 55 188.00 | | 45 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 106.00 | 29 154.00 | | 52 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 166.00 | 137 150.00 | | 153 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 936.00 | 826 866.00 | | 833 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 863.00 | 137 150.00 | | 131 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 930.00 | | 823.00 | 657 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 500.00 | | | 557 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 912.00 | | 823.00 | 99 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 827.00 | 421.00 | | 98 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 827.00 | 421.00 | | 98 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 972.00 | 5 563.00 | 5 972.00 | 5 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 972.00 | 5 563.00 | 5 972.00 | 5 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 972.00 | 5 563.00 | 5 972.00 | 5 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 563.00 | 5 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 745.00 | 45 745.00 | | 45 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
UX Autres créances clients | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
VB T. V. A. | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VI Groupe et associés | 51 407.00 | 30 104.00 | 21 303.00 | 51 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 530.00 | 44 012.00 | 518.00 | 44 530.00 |
VW T.V.A. | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 166.00 | 131 863.00 | 21 303.00 | 153 166.00 |