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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 557 500.00 | | 557 500.00 | 557 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 540.00 | 3 470.00 | 1 070.00 | 4 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 372.00 | 95 357.00 | 15.00 | 95 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 930.00 | 98 827.00 | 559 103.00 | 657 930.00 |
BT Marchandises | 197 405.00 | 5 972.00 | 191 433.00 | 197 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 990.00 | | 25 990.00 | 25 990.00 |
BZ Autres créances | 22 662.00 | | 22 662.00 | 22 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CF Disponibilités | 18 429.00 | | 18 429.00 | 18 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 736.00 | 5 972.00 | 267 764.00 | 273 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 666.00 | 104 799.00 | 826 867.00 | 931 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 518.00 | | | 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 105 905.00 | 96 005.00 | | 105 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 812.00 | 49 900.00 | | 33 812.00 |
DL TOTAL (I) | 689 717.00 | 695 905.00 | | 689 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 172.00 | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 606.00 | 30 460.00 | | 52 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 189.00 | 52 135.00 | | 55 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 154.00 | 23 422.00 | | 29 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 150.00 | 106 189.00 | | 137 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 867.00 | 802 093.00 | | 826 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 150.00 | 106 189.00 | | 137 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 930.00 | | | 657 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 500.00 | | | 557 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 912.00 | | | 99 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 262.00 | 564.00 | | 98 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 262.00 | 564.00 | | 98 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 230.00 | 5 972.00 | 5 230.00 | 5 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 230.00 | 5 972.00 | 5 230.00 | 5 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 230.00 | 5 972.00 | 5 230.00 | 5 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 972.00 | 5 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 189.00 | 55 189.00 | | 55 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UX Autres créances clients | 25 990.00 | 25 990.00 | | 25 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VB T. V. A. | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 52 606.00 | 52 606.00 | | 52 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 863.00 | 56 863.00 | | 56 863.00 |
VW T.V.A. | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 150.00 | 137 150.00 | | 137 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |
ZE Dividendes | 5.00 | | | 5.00 |