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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 557 500.00 | | 557 500.00 | 557 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 072.00 | 4 295.00 | 776.00 | 5 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 663.00 | 95 526.00 | 137.00 | 95 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 753.00 | 99 821.00 | 558 931.00 | 658 753.00 |
BT Marchandises | 183 709.00 | 5 511.00 | 178 198.00 | 183 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
BZ Autres créances | 21 961.00 | | 21 961.00 | 21 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CF Disponibilités | 76 295.00 | | 76 295.00 | 76 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 198.00 | | 16 198.00 | 16 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 394.00 | 5 511.00 | 309 883.00 | 315 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 147.00 | 105 333.00 | 868 814.00 | 974 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 58 770.00 | 119 716.00 | | 58 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 571.00 | 11 054.00 | | 29 571.00 |
DL TOTAL (I) | 638 341.00 | 680 770.00 | | 638 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 923.00 | 3 907.00 | | 1 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 205.00 | 51 407.00 | | 87 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 436.00 | 45 745.00 | | 55 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 908.00 | 52 106.00 | | 85 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 472.00 | 153 166.00 | | 230 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 814.00 | 833 936.00 | | 868 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 472.00 | 131 863.00 | | 230 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 753.00 | | | 658 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 500.00 | | | 557 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 735.00 | | | 100 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 563.00 | 5 511.00 | 5 563.00 | 5 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 563.00 | 5 511.00 | 5 563.00 | 5 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 563.00 | 5 511.00 | 5 563.00 | 5 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 563.00 | 5 511.00 | 5 563.00 | 5 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 5 511.00 | 5 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 436.00 | 55 436.00 | | 55 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 250.00 | 45 250.00 | | 45 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
UX Autres créances clients | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VI Groupe et associés | 87 205.00 | 87 205.00 | | 87 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 797.00 | 53 279.00 | 518.00 | 53 797.00 |
VW T.V.A. | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 473.00 | 230 473.00 | | 230 473.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |