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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 557 500.00 | | 557 500.00 | 557 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 122.00 | 5 092.00 | 4 030.00 | 9 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 411.00 | 96 308.00 | 5 103.00 | 101 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 551.00 | 101 400.00 | 567 151.00 | 668 551.00 |
BT Marchandises | 165 000.00 | 8 250.00 | 156 750.00 | 165 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 199.00 | | 17 199.00 | 17 199.00 |
BZ Autres créances | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CF Disponibilités | 45 484.00 | | 45 484.00 | 45 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 272.00 | 8 250.00 | 242 022.00 | 250 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 823.00 | 109 650.00 | 809 172.00 | 918 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 58 842.00 | | | 58 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 682.00 | | | 28 682.00 |
DL TOTAL (I) | 637 524.00 | | | 637 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 199.00 | | | 72 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 524.00 | | | 65 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 687.00 | | | 32 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 648.00 | | | 171 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 172.00 | | | 809 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 213.00 | | | 131 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 235.00 | | 9 798.00 | 658 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 500.00 | | | 557 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 735.00 | | 9 798.00 | 100 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 235.00 | 9 798.00 | | 658 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557 500.00 | | | 557 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 735.00 | 9 798.00 | | 100 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 511.00 | 8 250.00 | 5 511.00 | 5 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 511.00 | 8 250.00 | 5 511.00 | 5 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 511.00 | 8 250.00 | 5 511.00 | 5 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
UX Autres créances clients | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
VB T. V. A. | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 016.00 | 39 498.00 | 518.00 | 40 016.00 |