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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 557 500.00 | | 557 500.00 | 557 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 371.00 | 94 823.00 | 548.00 | 95 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 231.00 | 97 863.00 | 558 368.00 | 656 231.00 |
BT Marchandises | 174 682.00 | 6 245.00 | 168 437.00 | 174 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 079.00 | 4 910.00 | 25 169.00 | 30 079.00 |
BZ Autres créances | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CF Disponibilités | 19 264.00 | | 19 264.00 | 19 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 155.00 | 11 155.00 | 238 000.00 | 249 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 387.00 | 109 018.00 | 796 369.00 | 905 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 80 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 110 259.00 | 493 017.00 | | 110 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 746.00 | 47 241.00 | | 67 746.00 |
DL TOTAL (I) | 686 005.00 | 628 259.00 | | 686 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 25 596.00 | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 680.00 | 36 633.00 | | 36 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 608.00 | 63 608.00 | | 47 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 885.00 | 29 903.00 | | 25 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 364.00 | 155 741.00 | | 110 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 369.00 | 784 000.00 | | 796 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 364.00 | 155 741.00 | | 110 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 782.00 | | | 656 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 656 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 98 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 500.00 | | | 557 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 962.00 | | | 98 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 849.00 | 564.00 | 550.00 | 97 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 849.00 | 564.00 | 550.00 | 97 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 564.00 | | | 564.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 245.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 910.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 155.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 155.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 609.00 | 47 609.00 | | 47 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 30 079.00 | | | 30 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | | | 83.00 |
VB T. V. A. | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 36 680.00 | 36 680.00 | | 36 680.00 |
VP Divers | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 083.00 | 47 083.00 | | 47 083.00 |
VW T.V.A. | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 365.00 | 110 365.00 | | 110 365.00 |