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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 557 500.00 | | 557 500.00 | 557 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 540.00 | 3 170.00 | 1 370.00 | 4 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 371.00 | 95 092.00 | 279.00 | 95 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 929.00 | 98 262.00 | 559 667.00 | 657 929.00 |
BT Marchandises | 179 308.00 | 5 230.00 | 174 078.00 | 179 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 696.00 | | 20 696.00 | 20 696.00 |
BZ Autres créances | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CF Disponibilités | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 655.00 | 5 230.00 | 242 425.00 | 247 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 585.00 | 103 492.00 | 802 093.00 | 905 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 8 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 96 005.00 | 110 259.00 | | 96 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 899.00 | 67 746.00 | | 49 899.00 |
DL TOTAL (I) | 695 904.00 | 686 005.00 | | 695 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 189.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 459.00 | 36 680.00 | | 30 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 135.00 | 47 608.00 | | 52 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 421.00 | 25 885.00 | | 23 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 188.00 | 110 364.00 | | 106 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 093.00 | 796 369.00 | | 802 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 459.00 | | | 30 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 232.00 | | 1 698.00 | 656 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 500.00 | | | 557 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 412.00 | | 1 500.00 | 98 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | 198.00 | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 863.00 | 399.00 | | 97 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 863.00 | 399.00 | | 97 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 245.00 | 5 230.00 | 6 245.00 | 6 245.00 |
6T Sur comptes clients | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 155.00 | 5 230.00 | 11 155.00 | 11 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 155.00 | 5 230.00 | 11 155.00 | 11 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 230.00 | 11 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 135.00 | 52 135.00 | | 52 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
UX Autres créances clients | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
VB T. V. A. | 2 781.00 | 278.00 | | 2 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 30 460.00 | 30 460.00 | 6.00 | 30 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VP Divers | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 627.00 | 50 109.00 | 518.00 | 50 627.00 |
VW T.V.A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 189.00 | 106 189.00 | | 106 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |