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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 256.00 | | 68 256.00 | 68 256.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AP Constructions | 11 614.00 | 10 564.00 | 1 049.00 | 11 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 818.00 | 9 144.00 | 23 674.00 | 32 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 647.00 | 20 809.00 | 248 838.00 | 269 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BZ Autres créances | 306 728.00 | | 306 728.00 | 306 728.00 |
CF Disponibilités | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 336.00 | | 320 336.00 | 320 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 982.00 | 20 809.00 | 569 173.00 | 589 982.00 |
CU Autres participations | 153 462.00 | | 153 462.00 | 153 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 800.00 | | | 301 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
DG Autres réserves | 175 987.00 | | | 175 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
DL TOTAL (I) | 529 594.00 | | | 529 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
EA Autres dettes | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 580.00 | | | 39 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 173.00 | | | 569 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 580.00 | | | 39 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 516.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 347.00 | | | -135 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 121.00 | | | 146 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 494.00 | | | 124 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 274.00 | | 6 396.00 | 263 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 155 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23.00 | 269 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 356.00 | | | 69 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 432.00 | | | 44 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 486.00 | | 6 396.00 | 149 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 293.00 | 1 516.00 | | 19 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 193.00 | 1 516.00 | | 18 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VB T. V. A. | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
VC Groupe et associés | 274 794.00 | | | 274 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 390.00 | 310 994.00 | 2 396.00 | 313 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 580.00 | 39 580.00 | | 39 580.00 |